单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.68 4.83 -17.78 6.68 -23.23 -16.15 -- -15.40
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -14.27
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② 2.66 2.78 -8.05 2.66 3.14 1.74 0.00 -1.13
① — ③ 3.86 1.85 -9.50 3.89 -8.65 -12.72 0.00 0.00
同类排名 167/2781 637/2714 2319/2610 158/2781 1712/2324 1440/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -17.48 -3.32 -1.19 -3.36 7.10 -2.80 --
基准收益率②% -5.50 -0.19 -3.99 -2.46 5.77 1.58 --
① — ② -11.98 -3.13 2.80 -0.90 1.33 -4.38 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭炜 2017/12/05 1年1月26天 -18.58 彭炜先生,中国国籍,上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月5日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月2日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2016/09/23 2018/08/04 1年10月15天 -3.30
商小虎 2016/09/20 2017/12/05 1年2月16天 3.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.26 3.20 -1.09 0.65
制造业 1,019.40 53.21 18.46 23.40
交通运输、仓储和邮政业 83.49 4.36 新增 1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 147.80 7.72 -3.42 0.93
租赁和商务服务业 122.71 6.41 0.53 4.26
文化、体育和娱乐业 59.93 3.13 -0.14 0.10
合计 1,494.59 78.03 12.86 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300630 普利制药 3.25 204.05 8.79% 0.26 --
601888 中国国旅 2.37 161.09 6.94% 2.44 --
000661 长春高新 0.52 123.24 5.31% 1.67 --
600801 华新水泥 6.03 121.43 5.23% 1.30 0.00
002798 帝欧家居 6.94 116.23 5.01% 0.19 --
600271 航天信息 3.85 107.15 4.61% 新晋 --
300604 长川科技 2.57 101.03 4.35% 新晋 --
002410 广联达 3.73 99.89 4.30% 新晋 --
601100 恒立液压 4.37 97.47 4.20% 1.07 --
600585 海螺水泥 2.53 93.08 4.01% 新晋 --
合计 -- 36.16 1,224.66 52.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -150.51
本期利润(万元) -407.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.168
期末基金资产净值(万元) 1,915.71
期末基金份额净值(元) 0.793