融通国企改革新机遇混合(002612)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.28 -3.74 -1.28 -3.55 2.03 -- -- 0.40
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -8.10
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.50 8.65 11.80 12.37 16.13 0.00 0.00 8.50
① — ③ -3.28 -3.74 -1.28 -3.55 2.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.36 2.66 5.30 -3.70 7.10 -2.80 --
基准收益率②% -2.46 1.36 0.59 1.15 5.77 1.58 --
① — ② -0.90 1.30 4.71 -4.85 1.33 -4.38 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭炜 2017/12/05 8月4天 -3.66 彭炜先生,中国国籍,上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月5日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月2日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2016/09/23 2018/08/04 1年10月15天 0.10
商小虎 2016/09/20 2017/12/05 1年2月16天 3.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,952.35 68.13 -- 34.49
住宿和餐饮业 107.03 3.73 -- 1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 160.08 5.59 -- -0.48
房地产业 225.25 7.86 -- 4.08
租赁和商务服务业 158.84 5.54 -- 2.82
合计 2,603.55 90.85 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300630 普利制药 2.94 213.50 8.53% 1.32 -10.16
002798 帝欧家居 4.07 120.53 4.82% 新晋 15.02
601888 中国国旅 1.75 112.61 4.50% -1.04 10.73
002557 洽洽食品 7.24 110.37 4.41% 新晋 5.69
600801 华新水泥 6.54 98.29 3.93% 0.39 37.10
000661 长春高新 0.40 91.08 3.64% 新晋 -11.70
600276 恒瑞医药 1.16 87.65 3.50% 新晋 -8.96
601100 恒立液压 3.76 78.41 3.13% 新晋 9.08
300122 智飞生物 1.71 78.22 3.13% 新晋 -18.80
600754 锦江股份 2.09 77.36 3.09% -0.64 -18.38
合计 -- 31.66 1,068.02 42.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 68.69
本期利润(万元) 9.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 2,865.74
期末基金份额净值(元) 1.006