单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.15 -7.57 -0.98 -2.69 3.16 -- -- 1.30
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 -- -- 2.15
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 -- -- --
① — ② 2.31 3.47 7.61 3.84 6.46 0.00 0.00 -0.85
① — ③ -0.82 -3.80 0.26 -0.69 -3.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 2103/2731 2177/2609 1639/2435 1850/2575 1679/2198 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.66 5.30 -3.70 2.88 7.10 -2.80 --
基准收益率②% 1.36 0.59 1.15 2.57 5.77 1.58 --
① — ② 1.30 4.71 -4.85 0.31 1.33 -4.38 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
商小虎 2016/09/20 1年2月16天 -0.80 商小虎先生,上海社会科学院经济学博士,澳门大学及上海社会科学院经济学硕士,复旦大学经济学本科,美国特许金融分析师(CFA),多年证券及投资从业经历。历任日本东京三菱银行旗下和升证券行业分析员、上海国际集团(就任时为上海国有资产经营有限公司)投资经理并被选派至香港子公司任职副总经理、中银国际证券资产管理部副总经理,现任融通基金投资总监。2015年9月30日至2017年12月5日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年10月21日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年10月21日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月13日至2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2017年12月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
何天翔 2016/09/23 1年4月5天 -0.80 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
彭炜 2017/12/05 1月22天 -5.87 彭炜先生,中国国籍,上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月5日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月2日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,186.55 66.13 -23.34 33.49
批发和零售业 136.69 2.84 8.54 -0.25
住宿和餐饮业 170.49 3.54 新增 2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 123.76 2.57 -2.23 -0.22
金融业 309.95 6.43 -1.28 -3.36
房地产业 353.15 7.33 -6.36 3.33
租赁和商务服务业 104.14 2.16 0.25 -0.12
合计 4,384.73 91.00 1.65 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 9.72 312.94 6.49% 1.07 -7.48
600622 光大嘉宝 15.41 276.92 5.75% 新晋 -21.19
600801 华新水泥 15.47 218.59 4.54% 新晋 -5.92
000789 万年青 20.17 211.99 4.40% 新晋 -19.52
600176 中国巨石 12.11 197.27 4.09% 新晋 -9.58
002110 三钢闽光 9.83 190.11 3.95% 新晋 -4.55
300630 普利制药 2.39 182.98 3.80% 新晋 -11.74
600754 锦江股份 5.28 170.49 3.54% 新晋 -4.37
002294 信立泰 3.36 151.84 3.15% 新晋 -11.72
600782 新钢股份 22.92 150.81 3.13% 新晋 7.73
合计 -- 116.66 2,063.94 42.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 274.00
本期利润(万元) 228.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0405
期末基金资产净值(万元) 4,818.94
期末基金份额净值(元) 1.041