单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.86 -10.36 -20.50 -21.04 -21.49 -16.63 -- -17.80
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -14.29
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② -3.39 -7.08 -5.70 0.54 -0.26 0.79 0.00 -3.51
① — ③ -3.90 -8.56 -10.09 -8.68 -9.26 -13.50 0.00 0.00
同类排名 2412/2913 2719/2828 2154/2699 1594/2366 1627/2327 1341/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.32 -1.19 -3.36 2.66 7.10 -2.80 --
基准收益率②% -0.19 -3.99 -2.46 1.36 5.77 1.58 --
① — ② -3.13 2.80 -0.90 1.30 1.33 -4.38 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭炜 2017/12/05 1年12天 -20.89 彭炜先生,中国国籍,上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月5日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月2日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2016/09/23 2018/08/04 1年10月15天 -3.30
商小虎 2016/09/20 2017/12/05 1年2月16天 3.60

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 48.90 2.11 -- 0.06
制造业 1,664.46 71.67 -- 39.28
批发和零售业 66.98 2.88 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 99.89 4.30 -- -1.84
租赁和商务服务业 161.09 6.94 -- 4.36
文化、体育和娱乐业 69.34 2.99 -- 0.50
合计 2,110.66 90.89 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300630 普利制药 3.25 204.05 8.79% 0.26 --
601888 中国国旅 2.37 161.09 6.94% 2.44 --
000661 长春高新 0.52 123.24 5.31% 1.67 --
600801 华新水泥 6.03 121.43 5.23% 1.30 0.00
002798 帝欧家居 6.94 116.23 5.01% 0.19 --
600271 航天信息 3.85 107.15 4.61% 新晋 --
300604 长川科技 2.57 101.03 4.35% 新晋 --
002410 广联达 3.73 99.89 4.30% 新晋 --
601100 恒立液压 4.37 97.47 4.20% 1.07 --
600585 海螺水泥 2.53 93.08 4.01% 新晋 --
合计 -- 36.16 1,224.66 52.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -107.99
本期利润(万元) -79.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0321
期末基金资产净值(万元) 2,322.33
期末基金份额净值(元) 0.961