单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 0.36 1.76 4.66 4.96 10.59 -- 11.26
全债指数 ②% 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 -- 7.72
同类平均 ③% 0.39 0.45 0.80 2.00 1.89 3.95 -- --
① — ② -7.63 -7.36 -5.96 -3.06 -2.76 2.87 0.00 3.54
① — ③ -0.30 -0.09 0.95 2.66 3.07 6.64 0.00 0.00
同类排名 55/56 36/56 14/56 2/56 2/56 1/56 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.01 1.40 2.00 2.31 5.46 0.80 --
基准收益率②% 0.70 0.70 0.69 0.70 2.79 1.44 --
① — ② 0.31 0.70 1.31 1.61 2.67 -0.64 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王予柯 2016/06/27 2年4月25天 11.26 王予柯,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日至2016年6月24日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月27日任广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年8月3日任广发景盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年7月27日任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月12日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任广发集泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月14日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易阳方 2016/07/25 2017/07/28 1年3天 3.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33.54 0.02 -- -32.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00 -- -2.16
合计 33.55 0.02 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300713 英可瑞 1.26 32.66 0.02% 0.01 --
000651 格力电器 0.01 0.33 0.00% 0.00 --
601233 桐昆股份 0.02 0.27 0.00% 0.00 --
300750 宁德时代 0.00 0.23 0.00% 新晋 --
000895 双汇发展 0.00 0.05 0.00% 0.00 --
600011 华能国际 0.00 0.01 0.00% 新晋 --
合计 -- 1.29 33.55 0.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 67,191.37 33.41 17.61
其中:政策性金融债 67,191.37 33.41 17.61
短期融资券 11,048.50 5.49 4.25
合计 78,239.87 38.90 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170205 17国开05 300.00 30186.00 15.01
018005 国开1701 187.24 18801.07 9.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,829.06
本期利润(万元) 2,391.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 201,126.02
期末基金份额净值(元) 1.099