单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-02)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 0.63 2.08 2.18 3.49 10.67 13.88 13.88
全债指数 ②% 0.72 1.01 1.85 2.02 6.16 10.80 10.87 11.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.28 -0.38 0.23 0.16 -2.67 -0.13 3.01 2.70
① — ③ 0.45 0.63 2.08 2.18 3.49 10.67 13.88 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.45 0.36 1.01 1.40 4.85 5.46 0.80
基准收益率②% 0.69 0.70 0.70 0.70 2.79 2.79 1.44
① — ② 0.76 -0.34 0.31 0.70 2.06 2.67 -0.64
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王予柯 2016/06/27 2019/07/03 3年6天 13.88
易阳方 2016/07/25 2017/07/28 1年3天 3.10

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,751.37 1.89 新增 --
制造业 524.23 0.26 -0.24 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,021.95 0.51 新增 --
合计 5,297.55 2.66 -2.64 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 56,517.53 28.48 -0.21
其中:政策性金融债 56,517.53 28.48 -0.21
可转换债券 0.36 0.00 -0.20
合计 56,517.89 28.48 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,094.67
本期利润(万元) 2,841.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 198,461.93
期末基金份额净值(元) 1.119