单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 1.29 2.61 4.47 7.09 10.72 -- 11.05
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.27 0.91 0.99 1.78 2.46 3.74 -- --
① — ② 0.27 1.29 2.61 4.47 7.09 10.72 0.00 11.05
① — ③ 0.00 0.38 1.63 2.69 4.64 6.98 0.00 0.00
同类排名 40/69 19/69 10/69 4/69 1/69 1/68 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.40 2.00 2.31 0.97 5.46 0.80 --
基准收益率②% 0.70 0.69 0.70 0.70 2.79 1.44 --
① — ② 0.70 1.31 1.61 0.27 2.67 -0.64 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王予柯 2016/06/27 2年2月28天 11.05 王予柯,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日至2016年6月24日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月27日任广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年8月3日任广发景盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年7月27日任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月12日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任广发集泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易阳方 2016/07/25 2017/07/28 1年3天 3.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50.00 0.01 -- -33.66
合计 50.00 0.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300713 英可瑞 1.26 49.28 0.01% 0.00 -18.81
000651 格力电器 0.01 0.39 0.00% 0.00 -6.33
601233 桐昆股份 0.02 0.29 0.00% 0.00 10.06
000895 双汇发展 0.00 0.05 0.00% 0.00 -2.72
合计 -- 1.29 50.01 0.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 63,771.12 15.80 -13.84
其中:政策性金融债 63,771.12 15.80 -13.84
短期融资券 5,003.50 1.24 --
合计 68,774.62 17.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,755.65
本期利润(万元) 5,406.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 403,614.84
期末基金份额净值(元) 1.088