单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 1.07 2.46 2.05 4.20 4.30 -- 4.30
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.01 0.47 1.21 1.05 3.54 4.25 -- --
① — ② 0.19 1.07 2.46 2.05 4.20 4.30 0.00 4.30
① — ③ 0.18 0.59 1.25 1.01 0.66 0.05 0.00 0.00
同类排名 44/108 33/108 16/108 16/108 35/108 40/80 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.57 0.49 0.69 0.90 2.51 -0.30 --
基准收益率②% 0.52 0.53 0.53 0.52 2.10 1.27 --
① — ② 1.05 -0.04 0.16 0.38 0.41 -1.57 --
业绩比较基准 人民银行公布的2年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2016/05/25 2018/05/26 2年1天 4.30
李佳存 2016/06/18 2018/02/28 1年8月15天 3.30
王景 2016/05/25 2018/02/28 1年9月9天 3.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 97.61 0.09 -- --
制造业 2,190.77 2.06 -- --
建筑业 97.18 0.09 -- --
房地产业 266.97 0.25 -- --
租赁和商务服务业 356.10 0.34 -- --
合计 3,008.63 2.83 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600138 中青旅 15.27 356.10 0.34% 新晋 -7.62
601877 正泰电器 12.98 341.76 0.32% 新晋 11.73
000538 云南白药 3.35 331.43 0.31% 0.00 -4.65
601636 旗滨集团 54.85 315.39 0.30% -0.01 -6.48
600048 保利地产 19.82 266.97 0.25% -0.17 0.58
300054 鼎龙股份 22.59 237.65 0.22% 新晋 30.35
600498 烽火通信 8.22 236.08 0.22% 新晋 2.39
002013 中航机电 18.37 212.31 0.20% 新晋 10.89
300298 三诺生物 7.34 177.39 0.17% 新晋 13.67
603605 珀莱雅 3.78 118.09 0.11% 新晋 18.04
合计 -- 166.57 2,593.17 2.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,000.00 5.65 -3.34
其中:政策性金融债 6,000.00 5.65 -3.34
中期票据 2,856.60 2.69 -7.82
合计 8,856.60 8.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.80%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 792.45
本期利润(万元) 1,709.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 103,543.31
期末基金份额净值(元) 1.038