单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.61 -0.70 10.57 11.44 7.34 9.83 13.21 14.00
全债指数 ②% 0.51 0.70 2.04 1.69 6.33 10.72 10.83 11.46
同类平均 ③% 0.93 -1.20 4.78 4.72 5.18 6.07 7.84 --
① — ② 2.11 -1.39 8.53 9.75 1.01 -0.89 2.38 2.54
① — ③ 1.68 0.50 5.79 6.71 2.17 3.76 5.37 0.00
同类排名 15/478 254/466 45/455 37/455 103/416 95/362 53/252 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.02 -4.12 -0.28 -2.55 -5.19 6.62 1.20
基准收益率②% 0.15 2.91 0.17 1.76 6.17 -4.26 -1.11
① — ② 11.87 -7.03 -0.45 -4.31 -11.36 10.88 2.31
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张芊 2016/05/11 3年1月16天 13.50 张芊女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作。2012年2月在广发基金管理有限公司工作,任固定收益部总经理。2012年12月14日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月12日任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月6日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2017年8月23日任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2019年1月8日任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2019年1月8日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任广发基金管理有限公司副总经理。
谢军 2019/01/10 5月17天 8.51 谢军先生,中国国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师状(CFA),多年基金业从业经历。2003年7月起先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员。2006年9月12日至2010年4月29日任广发货币基金的基金经理。2008年3月27日任广发增强债券基金的基金经理。2008年4月先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。2011年3月15日任广发聚祥保本混合基金的基金经理。2012年2月任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。2013年5月8日任广发聚源定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年6月20日任广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年6月13日任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理.2017年1月10日至2019年4月10日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2018年1月16日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年4月10日任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月29日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月22日任广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2019年4月10日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
洪志 2019/01/10 5月17天 8.51 洪志,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年5 月21 日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集裕债券A广发集裕债券C基金总份额

广发集裕债券A广发集裕债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)98107134121
户均持有份额(万)48.34287.67230.01215.91
机构持有比例(%)97.4599.5899.4599.66
个人持有比例(%)2.550.420.550.34

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.16 0.82 新增 -0.61
制造业 1,084.91 14.24 -5.11 8.11
交通运输、仓储和邮政业 145.44 1.91 新增 0.96
金融业 192.75 2.53 新增 -0.33
科学研究和技术服务业 44.00 0.58 新增 0.21
合计 1,529.26 20.08 -7.29 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.50 192.75 2.53% 新晋 16.81
600519 贵州茅台 0.20 170.80 2.24% 新晋 14.53
600004 白云机场 9.84 145.44 1.91% 新晋 5.60
600132 重庆啤酒 4.00 141.20 1.85% 新晋 14.96
000568 泸州老窖 2.00 133.16 1.75% 新晋 -1.29
600031 三一重工 10.28 131.32 1.72% 新晋 10.66
002557 洽洽食品 5.00 128.83 1.69% 新晋 4.40
300595 欧普康视 2.00 116.54 1.53% 新晋 17.19
002475 立讯精密 3.00 74.40 0.98% 新晋 6.71
601100 恒立液压 2.00 65.10 0.85% 新晋 4.17
合计 -- 40.82 1,299.54 17.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,916.38 38.28 20.91
其中:政策性金融债 2,916.38 38.28 20.91
可转换债券 4,255.10 55.85 -12.99
合计 7,171.48 94.13 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170209 17国开09 10.00 1018.20 13.36
190201 19国开01 10.00 1000.00 13.12
108602 国开1704 8.86 898.18 11.79
123003 蓝思转债 2.06 220.68 2.90
113008 电气转债 1.54 187.42 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 116.61
本期利润(万元) 592.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1182
期末基金资产净值(万元) 7,440.41
期末基金份额净值(元) 1.146