单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.08 1.53 2.35 1.48 2.18 1.90 --
基准收益率②% 0.64 0.64 0.64 0.64 2.65 1.88 --
① — ② 1.44 0.89 1.71 0.84 -0.47 0.02 --
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷志强 2019/02/14 1月4天 -0.18 雷志强,中国国籍,南京大学管理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月4日至2018年12月6日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2017年5月4日代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金和兴业安润货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。2019年2月14日任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2016/04/21 2019/02/14 2年9月29天 13.27
莫华寅 2017/05/04 2019/02/14 1年9月16天 10.72

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 204,894.64 87.31 -43.98
其中:政策性金融债 204,894.64 87.31 -43.98
合计 204,894.64 87.31 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150208 15国开08 200.00 20264.00 8.64
140330 14进出30 190.00 19653.60 8.38
160206 16国开06 170.00 16881.00 7.19
140428 14农发28 150.00 15709.50 6.69
180205 18国开05 130.00 14164.80 6.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 915.21
本期利润(万元) 2,033.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0254
期末基金资产净值(万元) 234,667.62
期末基金份额净值(元) 1.082