单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 2.11 -2.35 -0.58 2.27 -- -- 5.16
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 10.60
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 -- -- --
① — ② -3.44 2.30 3.26 2.87 -1.06 0.00 0.00 -5.44
① — ③ -1.84 0.46 -1.08 -0.20 -6.81 0.00 0.00 0.00
同类排名 1964/2361 737/2290 1330/2080 1227/2174 1545/1891 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.06 -0.85 2.23 1.11 3.82 1.88 --
基准收益率②% -0.91 1.12 3.53 1.97 9.10 4.00 --
① — ② 1.97 -1.97 -1.30 -0.86 -5.28 -2.12 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林 2016/06/16 1年7月14天 5.16 王林,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月至2003年8月任长城证券有限责任公司分析师;2003年9月至2005年12月任嘉实基金管理有限公司研究员;2006年1月至2007年12月任中国人寿资产管理公司投资经理;2008年1月至2014年10月任建信基金管理有限公司投资经理;2014年11月任天弘基金管理有限公司机构投资部副总经理;2015年12月31日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年9月15日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 936.33 31.19 -24.67 -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 577.27 19.23 -13.28 13.76
金融业 117.56 3.92 4.03 -5.07
合计 1,631.16 54.34 -32.35 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 10.92 277.14 9.23% 3.28 1.65
600183 生益科技 12.76 226.36 7.54% 新晋 -20.53
600419 天润乳业 3.25 143.59 4.78% 新晋 -3.50
600271 航天信息 4.13 104.45 3.48% 新晋 12.79
600771 广誉远 1.94 95.29 3.17% 新晋 19.11
300059 东方财富 5.50 93.12 3.10% 新晋 26.60
600519 贵州茅台 0.13 91.47 3.05% 新晋 -7.25
300523 辰安科技 1.15 72.89 2.43% 新晋 -0.75
300036 超图软件 3.36 69.79 2.32% 新晋 43.56
300365 恒华科技 1.43 64.34 2.14% 新晋 5.30
合计 -- 44.57 1,238.44 41.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 81.96 2.00 --
合计 81.96 2.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -49.16
本期利润(万元) 27.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 3,002.22
期末基金份额净值(元) 1.0689