单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.29 -0.27 3.73 4.47 4.61 -- -- 6.43
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- 14.40
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 1.91 2.13 -1.00 -1.95 -0.08 0.00 0.00 -7.97
① — ③ -0.14 -2.58 -4.48 -6.97 -6.55 0.00 0.00 0.00
同类排名 1458/2490 1865/2444 1611/2305 1507/2001 1408/1919 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.23 1.11 1.30 0.62 1.88 -- --
基准收益率②% 3.53 1.97 2.20 0.01 4.00 -- --
① — ② -1.30 -0.86 -0.90 0.61 -2.12 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林 2016/06/16 1年3月 6.43 王林,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月至2003年8月任长城证券有限责任公司分析师;2003年9月至2005年12月任嘉实基金管理有限公司研究员;2006年1月至2007年12月任中国人寿资产管理公司投资经理;2008年1月至2014年10月任建信基金管理有限公司投资经理;2014年11月任天弘基金管理有限公司机构投资部副总经理;2015年12月31日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年9月15日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 891.27 20.93 3.34 -10.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.33 2.33 新增 0.84
批发和零售业 41.74 0.98 新增 -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 84.05 1.97 0.00 -1.39
金融业 84.87 1.99 -1.93 -7.08
房地产业 76.87 1.81 新增 -1.50
水利、环境和公共设施管理业 218.59 5.13 新增 3.74
合计 1,496.72 35.14 -6.82 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300203 聚光科技 3.80 126.42 2.97% 新晋 1.13
300422 博世科 6.58 123.75 2.91% 新晋 -0.50
000568 泸州老窖 2.18 122.30 2.87% 新晋 8.42
603589 口子窖 2.22 108.51 2.55% 0.93 -1.08
300575 中旗股份 1.57 94.63 2.22% 新晋 -5.97
600872 中炬高新 3.70 87.43 2.05% 新晋 4.57
002583 海能达 5.19 86.10 2.02% 新晋 15.38
601377 兴业证券 10.02 84.87 1.99% 新晋 -7.65
002410 广联达 4.11 84.05 1.97% 新晋 -3.10
603197 保隆科技 1.30 70.16 1.65% 新晋 19.13
合计 -- 40.67 988.22 23.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 406.40
本期利润(万元) 58.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 4,257.73
期末基金份额净值(元) 1.0668