单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 -3.91 -9.67 -10.19 -11.79 -6.56 -- -5.01
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -6.37
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -- --
① — ② -5.51 -5.20 5.67 8.07 8.30 8.77 0.00 1.36
① — ③ -3.30 -3.00 0.62 0.47 -0.40 -2.55 0.00 0.00
同类排名 2306/2781 2222/2711 1086/2583 1041/2327 1058/2223 959/1661 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.79 -5.16 1.06 -0.85 3.82 1.88 --
基准收益率②% -1.49 -6.05 -0.91 1.12 9.10 4.00 --
① — ② -2.30 0.89 1.97 -1.97 -5.28 -2.12 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林 2016/06/16 2年5月7天 -5.01 王林,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月至2003年8月任长城证券有限责任公司分析师;2003年9月至2005年12月任嘉实基金管理有限公司研究员;2006年1月至2007年12月任中国人寿资产管理公司投资经理;2008年1月至2014年10月任建信基金管理有限公司投资经理;2014年11月任天弘基金管理有限公司机构投资部副总经理;2015年12月31日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年9月15日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 351.50 19.92 -- -12.47
信息传输、软件和信息技术服务业 221.74 12.56 -- 6.42
金融业 105.31 5.97 -- -3.22
合计 678.55 38.45 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 4.20 112.46 6.37% 2.05 --
600984 建设机械 19.10 105.05 5.95% 新晋 --
002304 洋河股份 0.59 75.52 4.28% 新晋 --
601939 建设银行 9.66 69.94 3.96% 新晋 --
300059 东方财富 4.95 55.74 3.16% -1.18 --
600329 中新药业 3.59 54.90 3.11% -0.02 --
300523 辰安科技 0.82 53.55 3.03% -2.36 --
002262 恩华药业 3.07 42.84 2.43% 新晋 --
603707 健友股份 1.60 36.66 2.08% 0.03 --
600419 天润乳业 2.38 36.53 2.07% -0.72 --
合计 -- 49.96 643.19 36.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 81.96 2.00 --
合计 81.96 2.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -67.25
本期利润(万元) -83.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0338
期末基金资产净值(万元) 1,765.01
期末基金份额净值(元) 0.9753