单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 1.03 0.84 1.88 2.36 6.17 -- 8.40
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -- -8.01
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -- --
① — ② 1.63 4.60 17.04 23.09 22.72 25.30 0.00 16.41
① — ③ 0.49 4.10 11.81 13.97 12.97 11.42 0.00 0.00
同类排名 1049/2903 409/2825 289/2693 287/2371 306/2312 404/1713 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.93 -0.19 0.85 1.33 5.03 1.30 --
基准收益率②% 0.45 -1.55 0.57 1.04 5.95 3.26 --
① — ② 0.48 1.36 0.28 0.29 -0.92 -1.96 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2016/05/11 2年7月2天 8.40 李君女士,中国国籍,厦门大学经济学硕士,多年年金融证券、证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作,包括债券回购交易及同业拆借交易。2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作。2013年1月31日至2014年5月27日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2013年12月12日开始休产假,在产假期间,李君女士所任职的鹏华货币由鹏华基金管理有限公司基金经理刘建岩先生代为管理。2014年2月26日至2015年5月22日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2018年8月22日任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年5月31日任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2017年11月17日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年6月12日任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年9月6日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年10月18日任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日至2018年8月14日任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张栓伟 2018/03/15 2018/09/10 5月29天 -0.19

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 586.46 0.75 -- -2.41
制造业 2,680.16 3.44 -- -28.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 532.58 0.68 -- -1.47
建筑业 282.21 0.36 -- -1.63
批发和零售业 602.74 0.77 -- -2.78
交通运输、仓储和邮政业 702.92 0.90 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 477.21 0.61 -- -5.53
金融业 1,894.96 2.43 -- -6.75
房地产业 820.59 1.05 -- -3.57
合计 8,579.83 10.99 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.72 597.32 0.77% 新晋 --
600036 招商银行 16.99 521.42 0.67% 0.22 --
601288 农业银行 124.22 483.22 0.62% 0.07 --
600887 伊利股份 18.81 483.04 0.62% 0.09 --
600886 国投电力 53.00 407.04 0.52% 新晋 --
600028 中国石化 52.81 375.98 0.48% 新晋 --
600867 通化东宝 19.78 358.81 0.46% 新晋 0.00
600048 保利地产 26.31 320.13 0.41% -0.40 --
600519 贵州茅台 0.43 313.90 0.40% 新晋 --
600004 白云机场 24.50 312.87 0.40% 新晋 --
合计 -- 345.57 4,173.73 5.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,842.50 20.33 -6.44
其中:政策性金融债 7,855.10 10.08 -14.15
企业债券 34,978.24 44.88 12.85
短期融资券 2,019.40 2.59 0.00
中期票据 8,078.40 10.36 0.00
合计 60,918.54 78.16 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101758024 17中药控股MTN001 50.00 5077.50 6.51
160417 16农发17 50.00 4907.00 6.30
143725 18光明01 47.00 4716.92 6.05
143721 18建材07 40.00 4022.80 5.16
143464 18海通04 40.00 3973.60 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -208.52
本期利润(万元) 703.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 77,940.26
期末基金份额净值(元) 1.081