单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.99 -7.86 -11.12 -- -- -- -- -9.78
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -- -- -- -- -18.99
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -- -- -- -- --
① — ② -1.33 -1.77 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21
① — ③ 1.03 -2.95 -0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 607/2797 1869/2731 1251/2581 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/03/07 6月17天 -9.92 王亮先生,中国国籍,清华大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,2017年11月3日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋磊 2018/02/07 2018/03/21 1月12天 1.53

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.33 1.32 -- -1.68
制造业 191.44 58.10 -- 24.43
批发和零售业 16.99 5.16 -- 1.49
交通运输、仓储和邮政业 10.24 3.11 -- 0.22
住宿和餐饮业 8.87 2.69 -- 0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 7.05 2.14 -- -3.95
租赁和商务服务业 12.12 3.68 -- 0.97
卫生和社会工作 10.69 3.24 -- 0.28
合计 261.73 79.44 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.35 18.38 5.58% 新晋 -9.19
000963 华东医药 0.25 12.21 3.70% 新晋 -5.06
600885 宏发股份 0.40 11.83 3.59% 新晋 -16.29
600872 中炬高新 0.39 10.89 3.30% 新晋 -0.32
601233 桐昆股份 0.63 10.82 3.28% 新晋 10.06
002044 美年健康 0.47 10.69 3.24% 新晋 -13.66
000418 小天鹅A 0.15 10.46 3.17% 新晋 -19.45
002179 中航光电 0.26 10.29 3.12% 新晋 9.29
002352 顺丰控股 0.23 10.24 3.11% 新晋 -3.64
600690 青岛海尔 0.48 9.24 2.81% 新晋 -10.90
合计 -- 3.61 115.05 34.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.81
本期利润(万元) -14.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 329.51
期末基金份额净值(元) 0.9876