单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.11 28.46 24.48 31.26 9.51 -- -- 7.66
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 -- -- -3.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.13 0.98 -2.90 0.42 3.11 0.00 0.00 10.86
① — ③ 8.11 28.46 24.48 31.26 9.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -11.17 -6.51 -3.74 -- -17.98 -- --
基准收益率②% -6.21 -0.96 -5.09 -- -14.48 -- --
① — ② -4.96 -5.55 1.35 -- -3.50 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/03/07 1年1月12天 7.50 王亮先生,中国国籍,清华大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,2017年11月3日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋磊 2018/02/07 2018/03/21 1月12天 1.53

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.36 1.07 -- -1.44
采矿业 9.39 4.26 -- 1.20
制造业 83.06 37.70 -- 8.04
建筑业 5.00 2.27 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 8.53 3.87 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 22.92 10.40 -- 3.68
金融业 5.76 2.62 -- -5.35
房地产业 7.15 3.24 -- -2.33
卫生和社会工作 8.52 3.87 -- 1.21
文化、体育和娱乐业 3.84 1.74 -- -1.25
合计 156.53 71.04 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 11.80 5.36% 新晋 --
000651 格力电器 0.30 10.71 4.86% 新晋 --
603288 海天味业 0.13 8.61 3.91% -0.31 --
002044 美年健康 0.57 8.52 3.87% 0.95 --
000002 万科A 0.30 7.15 3.24% 新晋 0.00
600887 伊利股份 0.29 6.64 3.01% 新晋 --
601877 正泰电器 0.26 6.30 2.86% 新晋 --
600009 上海机场 0.12 6.09 2.77% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.11 5.80 2.63% 0.13 --
600030 中信证券 0.36 5.76 2.62% 新晋 --
合计 -- 2.46 77.38 35.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22.62
本期利润(万元) -28.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1038
期末基金资产净值(万元) 220.29
期末基金份额净值(元) 0.8202