单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.22 -8.09 -15.89 -- -- -- -- -13.92
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -- -- -- -- -21.24
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -- -- -- -- --
① — ② -4.06 -3.38 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32
① — ③ -4.12 -3.18 -5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2708/2796 1999/2728 1780/2597 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/03/07 8月12天 -14.05 王亮先生,中国国籍,清华大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,2017年11月3日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋磊 2018/02/07 2018/03/21 1月12天 1.53

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.58 10.09 -- 6.93
制造业 81.43 32.11 -- -0.27
建筑业 5.13 2.02 -- 0.03
批发和零售业 10.42 4.11 -- 0.55
交通运输、仓储和邮政业 9.77 3.85 -- 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 11.34 4.47 -- -1.67
金融业 15.02 5.92 -- -3.27
卫生和社会工作 7.41 2.92 -- 0.07
合计 166.10 65.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.26 11.02 4.35% -1.23 --
603288 海天味业 0.14 10.70 4.22% 新晋 --
000963 华东医药 0.25 10.42 4.11% 0.41 --
002352 顺丰控股 0.23 9.77 3.85% 0.74 --
601318 中国平安 0.13 8.91 3.51% 新晋 --
002044 美年健康 0.43 7.41 2.92% -0.32 --
603589 口子窖 0.14 7.36 2.90% 新晋 --
600028 中国石化 0.93 6.62 2.61% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.10 6.35 2.50% 新晋 --
002128 露天煤业 0.72 6.21 2.45% 新晋 --
合计 -- 3.33 84.77 33.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.63
本期利润(万元) -21.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0694
期末基金资产净值(万元) 253.60
期末基金份额净值(元) 0.9233