单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.67 1.95 1.85 3.46 4.60 -- 4.60
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.14 0.20 1.08 1.00 2.84 3.87 -- --
① — ② 0.10 0.67 1.95 1.85 3.46 4.60 0.00 4.60
① — ③ 0.24 0.47 0.87 0.85 0.62 0.73 0.00 0.00
同类排名 28/89 26/89 17/89 16/89 28/89 31/74 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.46 0.49 0.79 0.90 2.70 0.00 --
基准收益率②% 0.52 0.53 0.53 0.52 2.10 1.12 --
① — ② 0.94 -0.04 0.26 0.38 0.60 -1.12 --
业绩比较基准 人民银行公布的两年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2016/06/20 2018/06/21 2年1天 4.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,723.76 2.85 -- --
文化、体育和娱乐业 114.00 0.09 -- --
合计 3,837.76 2.94 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 105.69 1,752.34 1.34% 0.64 0.10
300203 聚光科技 34.25 990.85 0.76% 新晋 8.29
300408 三环集团 40.64 980.57 0.75% 新晋 7.85
000156 华数传媒 10.00 114.00 0.09% 0.01 0.00
合计 -- 190.58 3,837.76 2.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,961.40 8.39 0.46
其中:政策性金融债 10,961.40 8.39 0.46
短期融资券 3,003.60 2.30 --
中期票据 4,992.50 3.82 -9.11
合计 18,957.50 14.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 562.25
本期利润(万元) 1,570.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0144
期末基金资产净值(万元) 110,410.72
期末基金份额净值(元) 1.042