单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 1.36 1.86 1.56 3.68 -- -- 4.30
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.48 1.32 1.03 3.28 -- -- --
① — ② 0.48 1.36 1.86 1.56 3.68 0.00 0.00 4.30
① — ③ 0.28 0.88 0.54 0.53 0.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 32/115 18/115 32/115 29/115 41/115 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.49 0.79 0.90 0.50 2.70 0.00 --
基准收益率②% 0.53 0.53 0.52 0.52 2.10 1.12 --
① — ② -0.04 0.26 0.38 -0.02 0.60 -1.12 --
业绩比较基准 人民银行公布的两年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2016/06/20 1年7月10天 4.40 康晶,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安裕保本混合A招商安裕保本混合C基金总份额

招商安裕保本混合A招商安裕保本混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)633675698247--
户均持有份额(万)17.8622.0531.45--
机构持有比例(%)17.6729.9650.13--
个人持有比例(%)82.3370.0449.87--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 64.25 0.05 新增 -1.78
制造业 2,321.31 1.69 -1.67 -30.95
批发和零售业 189.50 0.14 新增 -2.95
交通运输、仓储和邮政业 122.32 0.09 -0.08 -2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 200.76 0.15 新增 -2.64
文化、体育和娱乐业 440.28 0.32 -0.31 -1.52
合计 3,338.42 2.44 -2.40 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 61.00 965.63 0.70% 0.69 -6.18
600388 龙净环保 34.00 588.20 0.43% 新晋 -12.73
601908 京运通 80.00 431.20 0.31% 新晋 -5.03
002007 华兰生物 9.00 241.92 0.18% 新晋 -8.84
002624 完美世界 6.00 200.76 0.15% 新晋 -8.22
600998 九州通 10.00 189.50 0.14% 新晋 -7.76
300144 宋城演艺 10.00 186.60 0.14% 新晋 1.64
300027 华谊兄弟 16.00 139.68 0.10% 0.09 -0.43
603885 吉祥航空 8.00 122.32 0.09% 新晋 -3.61
000156 华数传媒 10.00 114.00 0.08% 新晋 0.00
合计 -- 244.00 3,179.81 2.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,912.80 7.93 2.12
其中:政策性金融债 10,912.80 7.93 2.12
企业债券 2,017.40 1.47 --
中期票据 17,810.10 12.93 1.30
合计 30,740.30 22.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 899.55
本期利润(万元) 577.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 116,241.90
期末基金份额净值(元) 1.027