单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.16 1.71 1.07 0.62 0.80 7.94 -- 12.90
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -- -12.32
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -- --
① — ② 2.06 0.77 9.73 -2.44 26.01 25.12 0.00 25.22
① — ③ 1.67 0.13 10.38 -1.25 16.00 10.67 0.00 0.00
同类排名 228/2784 1176/2724 365/2614 2160/2793 313/2293 426/1784 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.54 -0.54 0.27 2.30 6.81 4.30 --
基准收益率②% 0.14 -1.22 0.30 0.09 1.27 -0.07 --
① — ② 0.40 0.68 -0.03 2.21 5.54 4.37 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊伟 2016/06/30 2年6月21天 12.90 熊伟先生,生于1973,浙江大学经济学硕士,多年金融、证券从业经历,具有基金从业资格。1999年加入招商证券,任研发中心行业研究员,2005年3月加入天相投资顾问有限公司,任研究部高级研究员,2005年9月加入新世纪基金管理有限公司,任投资管理部高级研究员,2006年10月加入益民基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2008年7月至2009年4月,在华泰联合证券担任宏观分析师;2009年5月至2010年10月,在海通证券担任宏观分析师;2010年10月至2011年3月,在浙江敦和投资有限公司担任投资经理助理;2011年3月至2013年3月,在光大证券担任债券分析师;2013年3月至2014年4月,在浦银安盛基金管理有限公司担任专户投资经理,从事债券投资及研究工作。2014年4月加入兴业基金管理有限公司,2014年4月至2016年4月在固定收益投资部担任专户投资经理。2016年7月13日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月17日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任兴业聚名灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月7日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2016/06/30 2017/09/07 1年2月9天 8.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 196.32 0.29 -- -1.76
制造业 3,016.23 4.40 -- -27.99
信息传输、软件和信息技术服务业 553.75 0.81 -- -5.33
金融业 1,614.50 2.35 -- -6.83
合计 5,380.80 7.85 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.00 890.50 1.30% 0.44 --
601939 建设银行 100.00 724.00 1.06% 新晋 --
300036 超图软件 25.00 553.75 0.81% 新晋 --
600309 万华化学 13.00 552.18 0.81% 新晋 --
000977 浪潮信息 20.00 481.60 0.70% 新晋 --
603288 海天味业 5.00 396.00 0.58% 新晋 --
600276 恒瑞医药 6.00 381.00 0.56% 新晋 --
000768 中航飞机 20.00 317.60 0.46% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 12.00 312.60 0.46% 新晋 --
000596 古井贡酒 3.00 249.69 0.36% 新晋 --
合计 -- 217.00 4,858.92 7.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 54,771.00 79.86 64.00
其中:政策性金融债 54,771.00 79.86 64.00
短期融资券 5,051.80 7.37 -4.43
合计 59,822.80 87.23 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 190.00 19872.10 28.97
180209 18国开09 130.00 13022.10 18.99
018005 国开1701 50.00 5030.00 7.33
140219 14国开19 30.00 3041.10 4.43
180207 18国开07 30.00 3007.20 4.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 566.15
本期利润(万元) 321.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 68,584.80
期末基金份额净值(元) 1.117