单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.23 -4.52 -4.60 -4.60 8.57 -- -- 14.00
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 -- -- -2.42
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.47 6.88 6.72 7.24 15.72 0.00 0.00 16.42
① — ③ -3.23 -4.52 -4.60 -4.60 8.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.01 6.79 5.07 5.03 25.66 -4.90 --
基准收益率②% -1.60 3.35 3.42 4.30 14.79 1.21 --
① — ② -1.41 3.44 1.65 0.73 10.87 -6.11 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵雪芹 2016/09/29 1年8月5天 20.00 赵雪芹女士,中国国籍,经济学博士研究生,具有基金从业资格。历任山东财经大学讲师、海通证券股份有限公司首席分析师、中信证券股份有限公司首席分析师、前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。2016年1月26日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任前海开源价值策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源沪港深大消费混合A前海开源沪港深大消费混合C基金总份额

前海开源沪港深大消费混合A前海开源沪港深大消费混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)73410151213--
户均持有份额(万)3.366.6911.25--
机构持有比例(%)0.000.000.59--
个人持有比例(%)100.00100.0099.41--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,502.02 59.92 -43.24 27.65
交通运输、仓储和邮政业 170.30 4.08 新增 1.96
住宿和餐饮业 125.03 2.99 3.00 1.63
金融业 200.50 4.80 1.88 -4.18
合计 2,997.85 71.79 -30.31 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 38.38 403.76 9.67% 4.25 30.35
000063 中兴通讯 11.40 343.71 8.23% 新晋 4.86
002007 华兰生物 10.23 307.62 7.37% 新晋 1.41
600066 宇通客车 12.73 284.64 6.82% 新晋 -11.11
600887 伊利股份 9.74 277.49 6.65% 新晋 -3.84
00386 中国石油化工股份 49.00 270.51 6.48% 新晋 --
00753 中国国航 31.80 254.80 6.10% 新晋 --
601966 玲珑轮胎 14.35 251.41 6.02% 新晋 -7.51
600436 片仔癀 2.82 234.00 5.60% 新晋 8.17
000538 云南白药 2.07 204.93 4.91% 新晋 -4.65
合计 -- 182.52 2,832.87 67.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -50.99
本期利润(万元) -56.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0282
期末基金资产净值(万元) 1,984.69
期末基金份额净值(元) 1.159