单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.15 2.09 5.27 6.44 6.50 -- -- 8.51
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- 12.09
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 4.35 4.49 0.54 0.02 1.81 0.00 0.00 -3.59
① — ③ 2.30 -0.22 -2.94 -5.00 -4.66 0.00 0.00 0.00
同类排名 236/2490 1107/2444 1290/2305 1264/2001 1186/1919 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 3.03 0.38 1.19 0.49 1.94 -- --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 3.20 -- --
① — ② 0.43 -2.72 -0.84 0.49 -1.26 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/04/26 1年4月21天 8.49 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞和混合A万家瑞和混合C基金总份额

万家瑞和混合A万家瑞和混合C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)192210270--
户均持有份额(万)51.3346.940.03--
机构持有比例(%)99.9399.920.00--
个人持有比例(%)0.070.08100.00--

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 0.52 -1.95
制造业 3,755.33 7.96 -4.24 -23.79
建筑业 4,259.51 9.03 -4.49 6.33
批发和零售业 2.64 0.01 0.01 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
金融业 4,718.91 10.00 -4.92 0.93
房地产业 1,349.06 2.86 -1.17 -0.45
水利、环境和公共设施管理业 742.93 1.57 -0.62 0.18
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 0.16 -1.20
合计 14,851.32 31.48 -14.18 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 64.58 1,747.63 3.70% 新晋 14.48
600491 龙元建设 116.94 1,326.10 2.81% 1.35 0.10
601336 新华保险 21.79 1,234.81 2.62% 新晋 12.70
600340 华夏幸福 37.75 1,173.21 2.49% 0.80 -1.04
002310 东方园林 47.32 994.19 2.11% 1.14 6.89
002717 岭南园林 21.81 643.40 1.36% 新晋 3.16
600584 长电科技 28.92 500.33 1.06% 0.22 25.42
601997 贵阳银行 33.20 488.35 1.03% 0.16 0.51
300197 铁汉生态 33.97 459.95 0.97% 新晋 8.47
601988 中国银行 96.25 396.53 0.84% 0.18 -4.43
合计 -- 502.53 8,964.50 18.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,286.55 4.85 -0.59
金融债券 1,185.58 2.51 --
其中:政策性金融债 1,185.58 2.51 --
企业债券 1,422.61 3.01 1.05
可转换债券 381.15 0.81 0.34
短期融资券 8,024.80 17.01 -18.02
中期票据 3,964.10 8.40 2.11
合计 17,264.78 36.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 165.86
本期利润(万元) 305.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.031
期末基金资产净值(万元) 10,338.55
期末基金份额净值(元) 1.0491