单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 1.36 2.43 3.80 6.28 11.17 -- 12.88
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -- -5.62
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 -- --
① — ② -1.58 4.10 14.22 19.71 23.06 19.51 0.00 18.50
① — ③ 0.79 5.69 9.97 13.84 13.83 13.93 0.00 0.00
同类排名 311/1057 91/1035 41/972 36/905 28/840 68/644 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.12 1.42 1.93 3.03 6.68 1.94 --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 3.20 --
① — ② 5.10 1.92 -0.26 0.43 -3.62 -1.26 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2018/08/15 1月11天 0.27 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/04/26 2018/08/15 2年3月21天 12.65

万家瑞和混合A万家瑞和混合C基金总份额

万家瑞和混合A万家瑞和混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)323131618192210
户均持有份额(万)4.476.8251.3346.94
机构持有比例(%)0.0089.2799.9399.92
个人持有比例(%)100.0010.730.070.08

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 -- --
制造业 3,755.33 7.96 -- --
建筑业 4,259.51 9.03 -- --
批发和零售业 2.64 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 -- --
金融业 4,718.91 10.00 -- --
房地产业 1,349.06 2.86 -- --
水利、环境和公共设施管理业 742.93 1.57 -- --
卫生和社会工作 11.53 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 -- --
合计 14,851.32 31.48 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,464.09 4.97 -1.93
其中:政策性金融债 7,464.09 4.97 -1.93
企业债券 3,674.53 2.45 1.17
短期融资券 23,072.00 15.37 --
中期票据 2,979.80 1.99 -3.72
合计 37,190.42 24.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 618.62
本期利润(万元) 842.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 150,071.96
期末基金份额净值(元) 1.0391