单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.79 1.23 2.71 3.10 7.48 10.56 -- 12.12
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -3.99
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -- --
① — ② 3.76 9.12 21.60 17.56 20.29 17.12 0.00 16.11
① — ③ 1.03 3.25 8.71 7.54 6.36 6.75 0.00 0.00
同类排名 832/2938 484/2823 166/2614 224/2576 356/2296 406/1524 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.42 1.93 3.03 0.38 6.68 1.94 --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 3.20 --
① — ② 1.92 -0.26 0.43 -2.72 -3.62 -1.26 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/04/26 2年1月6天 12.12 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞和混合A万家瑞和混合C基金总份额

万家瑞和混合A万家瑞和混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1618192210270
户均持有份额(万)6.8251.3346.940.03
机构持有比例(%)89.2799.9399.920.00
个人持有比例(%)10.730.070.08100.00

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 -- --
制造业 3,755.33 7.96 -- --
建筑业 4,259.51 9.03 -- --
批发和零售业 2.64 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 -- --
金融业 4,718.91 10.00 -- --
房地产业 1,349.06 2.86 -- --
水利、环境和公共设施管理业 742.93 1.57 -- --
卫生和社会工作 11.53 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 -- --
合计 14,851.32 31.48 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,464.09 4.97 -1.93
其中:政策性金融债 7,464.09 4.97 -1.93
企业债券 3,674.53 2.45 1.17
短期融资券 23,072.00 15.37 --
中期票据 2,979.80 1.99 -3.72
合计 37,190.42 24.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 160.91
本期利润(万元) 208.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 17,169.12
期末基金份额净值(元) 1.0276