单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.24 -1.14 1.33 1.33 1.63 -- -- 0.99
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- 8.87
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 0.96 1.26 -3.40 -5.09 -3.06 0.00 0.00 -7.88
① — ③ -1.09 -3.45 -6.88 -10.10 -9.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 1725/2490 1994/2444 2039/2305 1726/2001 1635/1919 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 1.53 0.84 0.25 -0.41 -0.34 -- --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 -0.26 -- --
① — ② -1.07 -2.26 -1.78 -0.41 -0.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/09/26 11月23天 0.47 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
柳发超 2016/10/28 10月21天 -0.32 柳发超,中国,硕士,已取得基金从业资格。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2017年11月8日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
卞勇 2016/10/28 10月21天 0.20 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
陈旭 2017/11/14 2天 -3.62 陈旭,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞旭混合A万家瑞旭混合C基金总份额

万家瑞旭混合A万家瑞旭混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)3840----
户均持有份额(万)1321.881247.07----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.02 0.96 -1.94
制造业 96.99 0.37 8.92 -31.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.09 0.08 0.89 -1.41
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 0.28 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 12.90 0.05 0.10 -3.31
水利、环境和公共设施管理业 5.12 0.02 -0.02 -1.37
合计 142.64 0.55 22.55 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL集团 8.30 29.55 0.11% 新晋 21.81
000301 东方市场 3.56 17.98 0.07% 新晋 10.81
601989 中国重工 2.39 14.84 0.06% 新晋 0.00
601717 郑煤机 1.78 13.85 0.05% 新晋 -9.08
600485 信威集团 0.90 13.13 0.05% 新晋 0.00
600959 江苏有线 1.22 12.90 0.05% 新晋 -4.88
300697 电工合金 0.16 5.71 0.02% 新晋 -14.45
300692 中环环保 0.11 5.12 0.02% 新晋 -9.12
300693 盛弘股份 0.09 5.08 0.02% 新晋 -19.65
002895 川恒股份 0.15 4.62 0.02% 新晋 -21.73
合计 -- 18.66 122.78 0.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.89 0.04 --
短期融资券 2,008.20 7.69 -25.48
合计 2,018.09 7.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,185.79
本期利润(万元) 707.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0162
期末基金资产净值(万元) 26,098.23
期末基金份额净值(元) 1.0229