单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.82 -7.96 -12.72 -10.36 -9.88 -- -- -9.28
上证指数 ②% -11.82 -12.27 -19.01 -16.94 -14.49 -- -- -9.45
同类平均 ③% -6.29 -5.88 -8.50 -7.13 -1.70 -- -- --
① — ② 2.00 4.31 6.29 6.58 4.61 0.00 0.00 0.17
① — ③ -3.53 -2.09 -4.22 -3.22 -8.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 2086/2919 1766/2824 1701/2589 1639/2587 1848/2291 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.36 -1.07 1.53 0.84 1.55 -0.34 --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -0.26 --
① — ② -0.86 -3.26 -1.07 -2.26 -8.75 -0.08 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2017/11/14 6月19天 -13.08 陈旭,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2016/10/28 2018/01/13 1年2月17天 5.97
卞勇 2016/10/28 2018/01/13 1年2月17天 5.97
高翰昆 2016/09/26 2017/10/25 1年29天 4.04

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.47 0.34 新增 --
采矿业 180.38 1.85 -0.33 --
制造业 4,431.51 45.36 -5.25 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.43 0.62 1.29 --
建筑业 102.27 1.05 4.76 --
批发和零售业 4.59 0.05 4.07 --
交通运输、仓储和邮政业 540.18 5.53 -1.29 --
信息传输、软件和信息技术服务业 135.44 1.39 -1.12 --
金融业 2,972.36 30.43 -0.15 --
房地产业 489.08 5.01 -1.41 --
租赁和商务服务业 83.59 0.86 -0.77 --
文化、体育和娱乐业 89.70 0.92 0.80 --
合计 9,123.00 93.41 0.33 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9.16 598.17 6.12% 1.46 -10.92
600519 贵州茅台 0.72 492.21 5.04% 新晋 -7.25
000651 格力电器 6.86 321.73 3.29% 1.13 -5.95
600580 卧龙电气 36.26 318.36 3.26% 新晋 1.29
600111 北方稀土 23.10 300.53 3.08% 新晋 -1.99
002468 申通快递 11.76 288.12 2.95% 新晋 0.73
600565 迪马股份 70.78 273.21 2.80% 新晋 -7.84
600104 上汽集团 7.66 260.52 2.67% 0.23 -6.43
000333 美的集团 4.71 256.84 2.63% 新晋 -0.48
600036 招商银行 8.40 244.36 2.50% 0.04 0.66
合计 -- 179.41 3,354.05 34.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.89 0.04 --
短期融资券 2,008.20 7.69 -25.48
合计 2,018.09 7.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.23
本期利润(万元) -134.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0138
期末基金资产净值(万元) 9,765.51
期末基金份额净值(元) 0.9982