单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.63 -7.60 -12.41 -10.04 13.58 -- -- 14.15
上证指数 ②% -11.82 -12.27 -19.01 -16.94 -14.49 -- -- -9.45
同类平均 ③% -6.29 -5.88 -8.50 -7.13 -1.70 -- -- --
① — ② 2.19 4.67 6.60 6.90 28.07 0.00 0.00 23.60
① — ③ -3.34 -1.72 -3.91 -2.91 15.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 2035/2919 1713/2824 1672/2589 1602/2587 77/2291 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.18 -1.39 -1.13 27.60 27.39 -0.39 --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 -0.26 --
① — ② -1.20 -0.89 -3.32 25.00 17.09 -0.13 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈旭 2017/11/14 2018/07/09 7月27天 -12.80
柳发超 2016/10/28 2018/01/13 1年2月17天 32.90
卞勇 2016/10/28 2018/01/13 1年2月17天 32.90
高翰昆 2016/09/26 2017/10/25 1年29天 30.51

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 69.28 0.75 -- -1.19
采矿业 287.27 3.11 -- 0.11
制造业 3,795.48 41.08 -- 7.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.26 0.49 -- -0.41
建筑业 214.07 2.32 -- 0.18
批发和零售业 281.81 3.05 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 199.96 2.16 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 205.98 2.23 -- -3.85
金融业 2,615.13 28.31 -- 20.91
房地产业 440.10 4.76 -- 0.98
租赁和商务服务业 126.22 1.37 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 8.10 0.09 -- -0.29
文化、体育和娱乐业 218.87 2.37 -- 0.10
合计 8,507.53 92.09 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9.16 598.17 6.12% 1.46 -10.92
600519 贵州茅台 0.72 492.21 5.04% 新晋 -7.25
000651 格力电器 6.86 321.73 3.29% 1.13 -5.95
600580 卧龙电气 36.26 318.36 3.26% 新晋 1.29
600111 北方稀土 23.10 300.53 3.08% 新晋 -1.99
002468 申通快递 11.76 288.12 2.95% 新晋 0.73
600565 迪马股份 70.78 273.21 2.80% 新晋 -7.84
600104 上汽集团 7.66 260.52 2.67% 0.23 -6.43
000333 美的集团 4.71 256.84 2.63% 新晋 -0.48
600036 招商银行 8.40 244.36 2.50% 0.04 0.66
合计 -- 179.41 3,354.05 34.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.89 0.04 --
短期融资券 2,008.20 7.69 -25.48
合计 2,018.09 7.73 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.13
本期利润(万元) -0.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0838
期末基金资产净值(万元) 11.58
期末基金份额净值(元) 1.1864