单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.68 1.57 3.06 3.68 7.34 -- 8.40
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.28 1.50 2.99 -- 3.76
同类平均 ③% 0.23 0.73 1.67 3.15 3.75 7.50 -- --
① — ② 0.07 0.31 0.81 1.78 2.18 4.35 0.00 4.63
① — ③ -0.03 -0.05 -0.09 -0.09 -0.07 -0.16 0.00 0.00
同类排名 563/651 462/651 477/651 434/650 416/648 312/481 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.77 0.95 1.06 1.02 3.78 1.36 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.23 --
① — ② 0.68 0.86 0.97 0.93 3.42 1.12 --
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵滔滔 2016/05/05 2年6月11天 8.39 赵滔滔先生,上海财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2006年10月起任职于平安资产管理有限责任公司(上海)。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,主要负责旗下基金的债券研究以及交易。2010年6月23日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型基金的基金经理。2012年2月16日至2015年2月16日任诺德双翼分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2018年7月26日任诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月5日任诺德货币市场基金的基金经理。2016年8月15日至2018年5月16日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。
张倩 2016/11/05 2年7天 7.37 张倩女士,中国国籍,上海交通大学MBA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员。2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。2013年5月10日至2015年9月11日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年9月11日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2015年9月11日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2015年9月11日任信诚3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月5日任德货币市场基金的基金经理。2017年5月8日任诺德天利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日至2018年1月12日任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺德货币A诺德货币B基金总份额

诺德货币A诺德货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)262081462518471593
户均持有份额(万)1.014.981.432.03
机构持有比例(%)29.5812.7257.4913.03
个人持有比例(%)70.4287.2842.5186.97

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,978.16 0.38 --
金融债券 87,152.58 5.52 -1.86
其中:政策性金融债 87,152.58 5.52 -1.86
短期融资券 52,037.13 3.30 -8.49
合计 145,167.86 9.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 410.00 41188.23 2.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 189.11
本期利润(万元) 189.11
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 23,586.00
期末基金份额净值(元) --