单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.00 0.00 -47.35 -48.16 -48.94 -- -49.30
全债指数 ②% 1.18 2.80 4.54 7.87 8.00 7.67 -- 8.48
同类平均 ③% 0.76 1.84 3.28 4.65 4.70 5.36 -- --
① — ② -1.00 -2.80 -4.54 -55.22 -56.16 -56.62 0.00 -57.78
① — ③ -0.59 -1.84 -3.28 -52.00 -52.86 -54.31 0.00 0.00
同类排名 156/174 154/164 131/143 134/135 134/135 95/96 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.00 -11.50 -31.36 -1.83 -1.33 -2.40 --
基准收益率②% 0.17 1.76 1.21 -1.42 -4.26 -1.30 --
① — ② -0.17 -13.26 -32.57 -0.41 2.93 -1.10 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李倩 2016/08/12 2018/12/10 2年4月 -49.40
秦娟 2016/06/28 2017/08/16 1年1月19天 -2.20

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 108.71 18.83 -52.77
金融债券 355.12 61.51 --
其中:政策性金融债 355.12 61.51 --
合计 463.83 80.34 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.53 355.12 61.51
019579 17国债24 1.09 108.71 18.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.26
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 94.32
期末基金份额净值(元) 0.585