单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.85 3.78 3.99 5.61 4.20 -- -- 1.70
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.40 0.77 1.09 0.85 2.80 -- -- --
① — ② 4.85 3.78 3.99 5.61 4.20 0.00 0.00 1.70
① — ③ 4.45 3.01 2.90 4.75 1.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 1/156 4/148 3/145 2/154 13/111 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -1.83 0.62 -0.10 0.00 -2.40 -- --
基准收益率②% -1.42 -0.42 -1.04 -1.45 -1.30 -- --
① — ② -0.41 1.04 0.94 1.45 -1.10 -- --
业绩比较基准 中债总指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2016/08/12 1年5月17天 李倩女士,对外经济贸易大学金融学学士,具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,2014年10月21日任中融货币市场基金的基金经理。2015年10月28日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦娟 2016/06/28 2017/08/16 1年1月19天 -2.20

中融融丰纯债A中融融丰纯债C基金总份额

中融融丰纯债A中融融丰纯债C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)4062----
户均持有份额(万)2.812.83----
机构持有比例(%)0.010.01----
个人持有比例(%)99.9999.99----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 611.10 20.49 14.94
企业债券 1,606.46 53.87 20.81
可转换债券 296.34 9.94 0.25
合计 2,513.90 84.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.93
本期利润(万元) -7.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0241
期末基金资产净值(万元) 80.49
期末基金份额净值(元) 0.963