中融融丰纯债C(002675)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.00 -42.38 -39.15 -39.96 -41.58 -- -41.40
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.78 1.22 4.66 2.95 3.21 2.50 -- --
① — ② 0.17 0.00 -42.38 -39.15 -39.96 -41.58 0.00 -41.40
① — ③ -0.61 -1.22 -47.04 -42.10 -43.17 -44.08 0.00 0.00
同类排名 139/152 127/147 143/144 141/142 134/135 74/75 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -31.36 -1.83 0.62 -0.10 -1.33 -2.40 --
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.30 --
① — ② -32.57 -0.41 1.04 0.94 2.93 -1.10 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2016/08/12 1年11月29天 -41.52 李倩女士,对外经济贸易大学金融学学士,具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,2014年10月21日任中融货币市场基金的基金经理。2015年10月28日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月8日任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦娟 2016/06/28 2017/08/16 1年1月19天 -2.20

中融融丰纯债A中融融丰纯债C基金总份额

中融融丰纯债A中融融丰纯债C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)324062--
户均持有份额(万)2.612.812.83--
机构持有比例(%)0.130.010.01--
个人持有比例(%)99.8799.9999.99--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 486.02 71.60 19.58
企业债券 59.97 8.83 -13.93
合计 545.99 80.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14.30
本期利润(万元) -202.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.6018
期末基金资产净值(万元) 289.79
期末基金份额净值(元) 0.661