单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.77 1.89 3.79 4.33 8.70 -- 10.20
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.32 1.50 3.00 -- 3.84
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.22 3.72 7.52 -- --
① — ② 0.10 0.40 1.14 2.47 2.83 5.70 0.00 6.36
① — ③ 0.00 0.06 0.25 0.57 0.61 1.18 0.00 0.00
同类排名 334/651 198/651 55/651 8/650 9/648 7/481 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.98 1.17 1.22 1.10 4.25 1.85 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 0.92 --
① — ② 0.64 0.83 0.89 0.76 2.90 0.93 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚璐伟 2017/04/14 1年7月10天 6.99 姚璐伟先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷衡 2016/04/26 2018/04/09 1年11月18天 7.60

工银安盈货币A工银安盈货币B基金总份额

工银安盈货币A工银安盈货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)8423
户均持有份额(万)6450.0019275.004956000.00443333.33
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,011.36 5.53 -1.06
其中:政策性金融债 6,011.36 5.53 -1.06
短期融资券 5,000.19 4.60 --
合计 11,011.54 10.13 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 20.00 2014.02 1.85
170311 17进出11 20.00 2001.91 1.84
011801566 18厦翔业SCP006 20.00 2000.03 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 604.31
本期利润(万元) 604.31
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 89,700.00
期末基金份额净值(元) --