单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.68 -13.71 -19.55 -18.16 -18.40 -- -- -14.40
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -21.78
同类平均 ③% -2.99 -9.49 -12.44 -13.44 -12.74 -- -- --
① — ② -0.44 -4.41 -0.84 4.19 5.86 0.00 0.00 7.38
① — ③ -1.68 -4.22 -7.10 -4.73 -5.66 0.00 0.00 0.00
同类排名 2018/2791 1778/2727 1913/2592 1414/2375 1409/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.13 3.44 0.67 2.57 4.50 -- --
基准收益率②% -5.09 -1.05 2.90 2.78 11.84 -- --
① — ② -3.04 4.49 -2.23 -0.21 -7.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2016/11/30 1年10月21天 -14.40 孙伟,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日至2018年9月20日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日至2018年9月20日任民生加银红利回报的基金经理。2014年7月7日任民生加银策略精选混合的基金经理。2017年12月5日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,544.40 45.85 -- 12.17
批发和零售业 264.80 4.77 -- 1.10
交通运输、仓储和邮政业 211.44 3.81 -- 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,008.81 18.18 -- 12.10
金融业 455.85 8.21 -- 0.81
租赁和商务服务业 410.15 7.39 -- 4.68
合计 4,895.45 88.21 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 2.60 282.15 5.08% 0.20 4.53
300383 光环新网 20.00 268.20 4.83% 0.78 3.49
002008 大族激光 5.00 265.95 4.79% 0.56 -11.90
002456 欧菲科技 16.00 258.08 4.65% 0.64 4.62
002027 分众传媒 26.00 248.82 4.48% -2.01 12.72
002415 海康威视 5.50 204.22 3.68% 新晋 -7.72
601138 工业富联 11.00 202.84 3.65% 新晋 -7.13
300454 深信服 1.80 197.93 3.57% 新晋 -10.11
002179 中航光电 5.00 195.00 3.51% -0.38 9.29
002912 中新赛克 2.00 188.00 3.39% 新晋 -0.43
合计 -- 94.90 2,311.19 41.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -42.68
本期利润(万元) -487.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0826
期末基金资产净值(万元) 5,549.80
期末基金份额净值(元) 0.994