单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.67 1.17 -2.07 -0.38 2.96 -- -- 4.20
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- -2.73
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 -- -- --
① — ② -3.96 1.36 3.54 3.07 -0.37 0.00 0.00 6.93
① — ③ -2.34 -0.61 -0.92 -0.09 -6.29 0.00 0.00 0.00
同类排名 2577/2901 1266/2806 1577/2533 1432/2649 1793/2270 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.44 0.67 2.57 0.10 4.50 -- --
基准收益率②% -1.05 2.90 2.78 3.29 11.84 -- --
① — ② 4.49 -2.23 -0.21 -3.19 -7.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2016/11/30 1年1月27天 4.20 孙伟,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日任民生加银红利回报,民生加银策略精选混合的基金经理。2017年12月5日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,936.38 34.81 1.28 2.55
批发和零售业 121.11 2.18 新增 -0.81
交通运输、仓储和邮政业 146.52 2.63 -1.67 0.51
住宿和餐饮业 144.00 2.59 新增 1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 772.58 13.89 2.44 8.42
金融业 121.80 2.19 新增 -6.80
租赁和商务服务业 617.44 11.10 -3.40 8.49
合计 3,859.83 69.39 -8.31 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 28.00 360.92 6.49% 2.50 -13.58
603986 兆易创新 1.38 271.58 4.88% 0.52 -7.68
600138 中青旅 11.00 256.52 4.61% 0.91 -7.62
300017 网宿科技 16.00 239.20 4.30% 0.53 16.43
002008 大族激光 4.30 235.21 4.23% 1.43 -7.34
600566 济川药业 5.00 229.90 4.13% 1.42 12.95
300383 光环新网 12.00 225.00 4.05% 1.47 1.72
002456 欧菲科技 11.00 222.86 4.01% 0.36 -13.70
002179 中航光电 5.00 216.50 3.89% 新晋 3.18
603799 华友钴业 1.50 177.81 3.20% 新晋 -11.00
合计 -- 95.18 2,435.50 43.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -187.67
本期利润(万元) 152.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0337
期末基金资产净值(万元) 5,562.26
期末基金份额净值(元) 1.082