单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.10 1.86 -11.87 1.74 -15.93 -12.57 -- -12.40
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -- -20.49
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -- --
① — ② -1.64 -0.49 -4.13 -2.93 9.23 3.85 0.00 8.09
① — ③ -0.51 0.22 -3.36 -0.95 -1.59 -9.84 0.00 0.00
同类排名 1542/2784 1136/2721 1634/2614 1766/2788 1110/2305 1334/1793 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.45 -8.13 3.44 0.67 4.50 -- --
基准收益率②% -0.96 -5.09 -1.05 2.90 11.84 -- --
① — ② -7.49 -3.04 4.49 -2.23 -7.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2016/11/30 2年1月23天 -12.40 孙伟,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日至2018年9月20日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日至2018年9月20日任民生加银红利回报的基金经理。2014年7月7日任民生加银策略精选混合的基金经理。2017年12月5日至2019年1月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 280.61 11.16 13.13 -18.68
信息传输、软件和信息技术服务业 503.59 20.02 -2.90 13.23
租赁和商务服务业 60.20 2.39 0.62 0.24
文化、体育和娱乐业 42.96 1.71 新增 -1.31
合计 887.36 35.28 18.12 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002912 中新赛克 1.00 93.26 3.44% 0.05 --
603986 兆易创新 1.00 88.73 3.27% -1.81 --
300383 光环新网 6.00 86.28 3.18% -1.65 --
300454 深信服 1.00 83.02 3.06% -0.51 --
601888 中国国旅 1.20 81.62 3.01% 新晋 --
300750 宁德时代 1.08 78.84 2.91% 新晋 --
300253 卫宁健康 5.00 72.10 2.66% 新晋 --
002415 海康威视 2.50 71.85 2.65% -1.03 --
002916 深南电路 1.00 71.31 2.63% 新晋 --
002179 中航光电 1.60 70.40 2.60% -0.91 --
合计 -- 21.38 797.41 29.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -437.65
本期利润(万元) -362.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0849
期末基金资产净值(万元) 2,712.29
期末基金份额净值(元) 0.91