单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 1.70 2.52 2.41 5.20 -- -- 5.51
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.04 1.46 2.38 2.21 4.48 -- -- --
① — ② -0.10 1.70 2.52 2.41 5.20 0.00 0.00 5.51
① — ③ -0.06 0.24 0.14 0.21 0.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 208/484 167/467 225/461 203/464 47/432 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.71 0.30 1.20 1.30 3.54 -0.50 --
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -2.20 --
① — ② 0.58 1.45 1.35 2.18 6.92 1.70 --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李慧鹏 2016/09/09 1年2月16天 5.51 李慧鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2010年5月任职于联合资信评估有限公司,任高级分析师,从事信用评级工作。2010年5月至2011年9月任职于银华基金管理有限公司,任研究员,从事债券研究工作。2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2014年2月24日至2015年4月10日任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,2015年7月30日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月30日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月4日至2017年8月21日任民生加银新收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年9月29日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2017年8月21日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年11月24日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任民生加银鑫益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月22日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年12月7日任民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2017年12月8日任民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年12月6日任民生加银鑫华债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年12月29日任民生加银鑫信债券型证券投资基金基金经理。
吕军涛 2016/11/03 1年2月24天 5.20 吕军涛先生:对外经济贸易大学本科毕业,多年证券从业经历。2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监职务,现担任固定收益部总监助理、基金经理职务。2016年10月14日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日至2018年4月25日任民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银鑫安纯债A民生加银鑫安纯债C基金总份额

民生加银鑫安纯债A民生加银鑫安纯债C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)144147153--
户均持有份额(万)562.13550.66529.06--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,330.03 27.35 1.96
其中:政策性金融债 9,649.23 11.82 1.81
企业债券 22,990.00 28.16 -0.22
短期融资券 5,042.80 6.18 -7.41
中期票据 16,146.30 19.77 6.24
合计 66,509.13 81.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.05%
29天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 896.49
本期利润(万元) 1,320.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 81,651.05
期末基金份额净值(元) 1.009