单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 1.80 3.02 4.36 4.77 7.52 -- 7.52
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.28 3.13 3.51 4.75 4.98 5.23 -- --
① — ② 0.50 1.80 3.02 4.36 4.77 7.52 0.00 7.52
① — ③ 0.22 -1.33 -0.49 -0.39 -0.20 2.29 0.00 0.00
同类排名 40/510 252/492 286/456 275/444 242/439 41/214 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.10 1.71 0.30 1.20 3.54 -0.50 --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -2.20 --
① — ② 0.09 0.58 1.45 1.35 6.92 1.70 --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕军涛 2016/11/03 1年10月21天 7.20 吕军涛先生:对外经济贸易大学本科毕业,多年证券从业经历。2000年7月至2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;2002年5月至2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;2003年7月至2011年10月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;2011年9月至2013年4月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监职务,现担任固定收益部总监助理、基金经理职务。2016年10月14日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日至2018年4月25日任民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李慧鹏 2016/09/09 2017/11/24 1年2月16天 2.72

民生加银鑫安纯债A民生加银鑫安纯债C基金总份额

民生加银鑫安纯债A民生加银鑫安纯债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)136144147153
户均持有份额(万)595.20562.13550.66529.06
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 45,241.46 55.67 28.32
其中:政策性金融债 32,329.66 39.79 27.97
企业债券 4,973.50 6.12 -22.04
中期票据 16,080.10 19.79 0.02
合计 66,295.06 81.58 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.05%
29天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -154.96
本期利润(万元) 900.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 81,256.62
期末基金份额净值(元) 1.004