单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.43 4.87 8.33 2.42 22.82 -- -- 23.19
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 -- -- 8.84
同类平均 ③% 2.36 2.38 7.83 1.61 14.10 -- -- --
① — ② 1.02 4.29 2.50 -0.71 13.26 0.00 0.00 14.35
① — ③ 3.08 2.50 0.49 0.81 8.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 392/2491 629/2404 858/2286 737/2504 424/1978 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹名长 2016/11/08 10月10天 23.19 曹名长先生,经济学硕士,多年证券从业经验。历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新华基金管理有限公司基金管理部总监。2006年7月12日至2015年6月9日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2008年7月25日至2009年8月27日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年2月3日至2015年6月9日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2015年5月20日任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月13日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
卢博森 2016/12/30 8月18天 24.56 卢博森,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2016年12月30日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月13日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曲径 2017/11/17 4天 3.32 曲径女士,国籍中国,研究生学历,已取得基金从业资格。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月13日任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C基金总份额

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)1936------
户均持有份额(万)3.22------
机构持有比例(%)1.60------
个人持有比例(%)98.40------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,737.30 32.86 -5.87 1.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 825.04 0.80 0.09 -0.69
建筑业 742.40 0.72 新增 -1.98
批发和零售业 5,268.35 5.13 -1.04 2.48
交通运输、仓储和邮政业 177.61 0.17 1.25 -1.46
金融业 15,441.19 15.04 3.68 5.97
房地产业 3,828.50 3.73 0.10 0.42
水利、环境和公共设施管理业 345.22 0.34 -0.28 -1.05
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 60,380.17 58.80 -2.80 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 237.34 5,909.80 5.76% 0.26 10.16
H02196 复星医药 131.15 3,610.43 3.52% 新晋 --
600036 招商银行 122.89 3,139.74 3.06% -0.42 4.21
H02607 上海医药 189.64 3,074.35 2.99% 0.81 --
000860 顺鑫农业 134.59 2,655.37 2.59% 0.32 6.01
H01458 周黑鸭 408.90 2,626.54 2.56% 0.45 --
601318 中国平安 46.33 2,509.11 2.44% -0.91 1.89
600409 三友化工 294.90 2,394.60 2.33% 0.30 3.78
H01928 金沙中国有限公司 68.88 2,379.02 2.32% 新晋 --
H02357 中航科工 556.00 2,229.78 2.17% -0.09 --
601607 上海医药 42.14 1,000.34 0.97% 新晋 1.89
600196 复星医药 22.58 772.01 0.75% 新晋 8.66
合计 -- 2,255.34 32,301.09 31.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,467.96 1.43 -0.73
合计 1,467.96 1.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 165.89
本期利润(万元) 181.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0295
期末基金资产净值(万元) 6,637.14
期末基金份额净值(元) 1.107