单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.85 4.37 7.84 15.99 -- -- -- 15.18
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 -- -- -- 7.16
同类平均 ③% 1.96 4.74 5.38 8.34 -- -- -- --
① — ② 0.70 -2.01 4.90 7.81 0.00 0.00 0.00 8.02
① — ③ 0.89 -0.37 2.46 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 618/2415 945/2337 540/2222 317/2016 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹名长 2016/11/08 10月10天 13.32 曹名长先生,经济学硕士,多年证券从业经验。历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新华基金管理有限公司基金管理部总监。2006年7月12日至2015年6月9日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2008年7月25日至2009年8月27日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年2月3日至2015年6月9日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2015年5月20日任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2015年11月20日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
卢博森 2016/12/30 8月18天 14.58 卢博森,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2016年12月30日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C基金总份额

中欧丰泓沪港深混合A中欧丰泓沪港深混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)1936------
户均持有份额(万)3.22------
机构持有比例(%)1.60------
个人持有比例(%)98.40------

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,511.91 26.99 -- -4.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 877.65 0.89 -- -1.33
批发和零售业 4,018.31 4.09 -- 0.70
交通运输、仓储和邮政业 1,394.08 1.42 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- -2.93
金融业 18,392.94 18.72 -- 11.25
房地产业 3,763.39 3.83 -- 0.80
水利、环境和公共设施管理业 63.41 0.06 -- -1.53
合计 55,022.45 56.00 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 227.34 5,399.36 5.50% 3.58 7.33
600036 招商银行 142.93 3,417.36 3.48% 新晋 1.41
601318 中国平安 66.37 3,292.50 3.35% 新晋 5.98
H02328 中国财险 246.00 2,784.15 2.83% 新晋 --
600261 阳光照明 414.32 2,722.10 2.77% 1.67 -1.83
000860 顺鑫农业 111.27 2,226.41 2.27% 0.58 -2.89
H02357 中航科工 558.00 2,218.09 2.26% 新晋 --
H02607 上海医药 106.24 2,143.83 2.18% 新晋 --
H01458 周黑鸭 303.90 2,070.52 2.11% 新晋 --
600409 三友化工 294.90 1,996.48 2.03% 新晋 -4.11
合计 -- 2,471.27 28,270.80 28.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,119.79 2.16 1.77
合计 2,119.79 2.16 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113011 光大转债 20.18 2119.79 2.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 118.48
本期利润(万元) 380.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.058
期末基金资产净值(万元) 6,834.36
期末基金份额净值(元) 1.096