单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.02 0.73 1.43 3.86 3.91 -- -- 3.49
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.51 1.53 2.42 3.99 3.73 -- -- --
① — ② -0.02 0.73 1.43 3.86 3.91 0.00 0.00 3.49
① — ③ -0.53 -0.80 -0.99 -0.13 0.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 536/571 485/545 403/488 253/398 206/357 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.29 2.41 0.05 1.56 1.72 -1.87 --
基准收益率②% 1.42 1.64 -0.28 0.76 0.94 -2.46 --
① — ② -1.13 0.77 0.33 0.80 0.78 0.59 --
业绩比较基准 中国债券总指数(财富)*90%+沪深300指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗薇 2018/09/14 1月3天 -0.02 罗薇,中国国籍,北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入红塔红土基金管理有限公司,先后任职研究部助理研究员、研究员、交易部交易员、基金经理助理职务,现任职投资部。2016年5月4日任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日至2018年9月7日任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月21日至2018年6月12日任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日任红塔红土人人宝货币市场基金的基金经理。2016年10月26日至2018年7月27日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月7日任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月12日至2018年7月27日任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
梁钧 2018/09/29 18天 -0.74 梁钧先生,上海交通大学企业管理博士。2000年7月就职于湘财证券研发中心投资策略部。2003年就职于中国太平洋保险公司资金运用中心,从事债券投资及投资策略,曾参与几百亿资金的债券投资管理。2004年5月就职于泰达(湘财)荷银基金管理有限公司,历任基金经理和固定收益部总经理,负责公司旗下所有基金的债券和可转债投资,担任泰达荷银风险预算基金和泰达荷银货币基金的基金经理。2007年3月加入上投摩根基金管理有限公司。。2018年5月加入红塔红土基金管理有限公司,现任固定收益部总经理、研究部总监、总经理助理。2018年9月22日任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月29日任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文波 2017/12/08 2018/09/29 9月25天 4.79
罗薇 2016/10/26 2018/07/27 1年9月4天 3.67

红塔红土长益定开债A红塔红土长益定开债C基金总份额

红塔红土长益定开债A红塔红土长益定开债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)939196133
户均持有份额(万)154.61155.42144.91177.09
机构持有比例(%)99.5398.6197.7397.65
个人持有比例(%)0.471.392.272.35

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122.18 0.84 -- -4.93
建筑业 7.21 0.05 -- -0.62
合计 129.39 0.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 1.00 49.59 0.34% 新晋 -4.81
600271 航天信息 1.00 25.27 0.17% 新晋 8.24
601233 桐昆股份 1.40 24.11 0.17% 新晋 10.06
000858 五粮液 0.20 15.20 0.11% 新晋 -2.78
002511 中顺洁柔 0.85 8.01 0.06% 新晋 -1.15
600068 葛洲坝 1.00 7.21 0.05% 新晋 10.44
合计 -- 5.45 129.39 0.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 64.23 0.44 --
金融债券 1,954.80 13.52 --
其中:政策性金融债 1,954.80 13.52 --
企业债券 6,924.70 47.89 7.18
可转换债券 11.96 0.08 0.08
短期融资券 4,026.80 27.85 -20.50
中期票据 5,996.20 41.46 14.24
合计 18,978.69 131.24 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 20.00 1954.80 13.52
1280352 12湘高速债 10.00 1027.40 7.10
1282435 12闽高速MTN2 10.00 1024.20 7.08
041751029 17重汽CP001 10.00 1008.80 6.98
011772035 17舟山交投SCP004 10.00 1006.90 6.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 62.63
本期利润(万元) 40.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 14,420.00
期末基金份额净值(元) 1.0029