单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.63 1.33 2.00 3.58 7.37 -- 7.54
一年定存 ②% 0.16 0.38 0.74 0.96 1.50 2.99 -- 3.24
同类平均 ③% 0.29 0.91 1.90 2.51 3.99 7.39 -- --
① — ② 0.08 0.25 0.58 1.04 2.08 4.38 0.00 4.29
① — ③ -0.05 -0.28 -0.57 -0.51 -0.42 -0.02 0.00 0.00
同类排名 570/654 639/654 638/653 634/653 578/628 237/438 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.35 1.24 1.08 1.08 4.23 1.41 --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 0.71 --
① — ② 0.02 0.91 0.74 0.74 2.88 0.70 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2016/06/22 2018/08/22 2年2月1天 7.54

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,965.46 17.31 7.41
其中:政策性金融债 17,965.46 17.31 7.41
合计 17,965.46 17.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.81
本期利润(万元) 0.81
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 211.31
期末基金份额净值(元) --