单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.67 1.38 1.10 2.92 7.06 10.46 10.62
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.04 2.99 7.21 10.29 --
① — ② 0.21 0.67 1.38 1.10 2.92 7.06 10.46 10.62
① — ③ 0.01 0.06 0.03 0.06 -0.08 -0.15 0.17 0.00
同类排名 169/649 132/649 305/649 208/649 411/649 376/576 173/404 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.71 0.66 0.75 0.92 3.44 3.83 1.87
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 0.89
① — ② 0.38 0.32 0.41 0.58 2.09 2.48 0.98
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚璐伟 2016/09/19 2年8月9天 9.49 姚璐伟先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷衡 2015/07/06 2018/02/28 2年7月28天 6.48
魏欣 2015/06/19 2017/03/10 1年8月25天 2.53

工银财富货币A工银财富货币B基金总份额

工银财富货币A工银财富货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2151522
户均持有份额(万)21285.6318112.6515486.4017007.29
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,005.18 6.03 -0.09
其中:政策性金融债 7,005.18 6.03 -0.09
短期融资券 3,000.07 2.58 1.05
合计 10,005.24 8.61 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 40.00 4001.43 3.44
180407 18农发07 30.00 3003.75 2.59
011900452 19陕煤化SCP002 20.00 2000.05 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 222.20
本期利润(万元) 222.20
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 27,335.90
期末基金份额净值(元) --