单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 1.19 2.99 0.18 5.36 -- -- 10.63
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 -- -- 16.16
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 -- -- --
① — ② -6.05 -1.55 -6.01 -4.88 -6.26 0.00 0.00 -5.53
① — ③ -2.59 -1.54 -6.14 -1.84 -9.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 1783/2102 1332/2028 1594/1940 1736/2114 1329/1684 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 1.31 1.33 1.35 0.00 4.50 -- --
基准收益率②% 2.41 3.11 2.33 0.92 2.67 -- --
① — ② -1.10 -1.78 -0.98 -0.92 1.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2016/05/05 1年4月12天 10.53 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富诚鑫灵活配置混合A华富诚鑫灵活配置混合C基金总份额

华富诚鑫灵活配置混合A华富诚鑫灵活配置混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)4560----
户均持有份额(万)212.67159.55----
机构持有比例(%)99.8099.77----
个人持有比例(%)0.200.23----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 475.98 1.02 -0.48 -0.94
制造业 2,466.99 5.27 -3.26 -26.48
建筑业 446.34 0.95 -0.51 -1.75
批发和零售业 872.22 1.86 0.02 -0.79
交通运输、仓储和邮政业 394.96 0.84 -0.33 -0.79
金融业 1,529.33 3.27 -1.35 -5.80
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 6,200.47 13.24 -5.10 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 80.00 472.00 1.01% 0.47 16.03
600153 建发股份 40.00 466.00 1.00% 0.33 7.06
600110 诺德股份 33.00 448.47 0.96% 新晋 -10.73
600068 葛洲坝 43.00 446.34 0.95% 新晋 -2.31
601601 中国太保 12.00 443.16 0.95% 新晋 -7.83
600030 中信证券 23.00 418.37 0.89% 0.38 4.91
600196 复星医药 12.00 410.28 0.88% 新晋 8.66
601607 上海医药 17.00 403.58 0.86% 0.11 1.89
600525 长园集团 20.00 398.00 0.85% 新晋 -4.64
600377 宁沪高速 40.00 392.40 0.84% 0.33 3.63
合计 -- 320.00 4,298.60 9.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,995.80 6.40 1.26
其中:政策性金融债 2,995.80 6.40 1.26
企业债券 15,988.72 34.17 7.03
短期融资券 7,034.50 15.03 2.09
中期票据 7,080.70 15.13 11.22
合计 33,099.72 70.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 109.09
本期利润(万元) 131.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 10,343.59
期末基金份额净值(元) 1.082