单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-05)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.10 -8.77 -8.35 -9.10 -7.24 -1.30 -- 0.38
上证指数 ②% -1.32 -13.17 -16.97 -18.23 -20.10 -11.98 -- -9.60
同类平均 ③% -0.90 -7.93 -8.50 -8.93 -6.43 -0.89 -- --
① — ② -6.78 4.40 8.62 9.13 12.86 10.68 0.00 9.98
① — ③ -7.19 -0.83 0.15 -0.17 -0.81 -0.41 0.00 0.00
同类排名 2802/2806 1360/2726 1217/2587 1156/2433 1235/2250 853/1582 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.37 -0.73 1.57 1.31 5.67 4.50 --
基准收益率②% -4.28 -0.91 2.60 2.41 10.86 2.67 --
① — ② 3.91 0.18 -1.03 -1.10 -5.19 1.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹培俊 2016/05/05 2018/09/05 2年4月3天 0.38

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.50 0.33 -- -2.67
合计 34.50 0.33 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业矿业 5.00 34.50 0.33% 新晋 0.00
合计 -- 5.00 34.50 0.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 702.66 6.76 -1.62
其中:政策性金融债 702.66 6.76 -1.62
合计 702.66 6.76 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.00 702.66 6.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.10
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 7.15
期末基金份额净值(元) 1.087