近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-04-19）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.46 | -1.18 | 0.00 | -1.00 | 2.93 | -- | -- | 9.32 |
| 上证指数 ②% | -4.94 | -10.63 | -7.51 | -5.74 | -1.69 | -- | -- | 4.21 |
| 同类平均 ③% | -2.14 | -3.22 | -0.58 | -1.54 | 6.86 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.48 | 9.45 | 7.51 | 4.74 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 5.11 |
| ① — ③ | 1.69 | 2.04 | 0.58 | 0.54 | -3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 818/2734 | 934/2610 | 1221/2437 | 1209/2575 | 1546/2200 | -- | -- | -- |
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 5.67 | 4.50 | -- |
| 基准收益率②% | 2.60 | 2.41 | 3.11 | 2.33 | 10.86 | 2.67 | -- |
| ① — ② | -1.03 | -1.10 | -1.78 | -0.98 | -5.19 | 1.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹培俊 | 2016/05/05 | 1年8月26天 | 9.02 | 尹培俊，中国国籍，本科学历、华东师范大学经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，2012年加入华富基金管理有限公司，任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华富诚鑫灵活配置混合A华富诚鑫灵活配置混合C基金总份额
华富诚鑫灵活配置混合A华富诚鑫灵活配置混合C合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43 | 45 | 60 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 212.67 | 159.55 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.80 | 99.77 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.20 | 0.23 | -- |
更多>>(2017-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 562.32 | 5.33 | -0.06 | -27.31 |
| 金融业 | 202.50 | 1.92 | 1.35 | -7.87 |
| 合计 | 764.82 | 7.25 | 5.99 | -- |
更多>>(2017-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600332 | 白云山 | 15.00 | 482.10 | 4.57% | 新晋 | -17.65 |
| 601818 | 光大银行 | 50.00 | 202.50 | 1.92% | 新晋 | 3.77 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.00 | 79.50 | 0.75% | 新晋 | -4.96 |
| 300735 | 光弘科技 | 0.05 | 0.72 | 0.01% | 新晋 | -35.31 |
| 合计 | -- | 68.05 | 764.82 | 7.25% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2017-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,119.54 | 10.62 | 4.22 |
| 其中：政策性金融债 | 1,119.54 | 10.62 | 4.22 |
| 企业债券 | 2,774.31 | 26.31 | -7.86 |
| 短期融资券 | 1,006.40 | 9.54 | -5.49 |
| 合计 | 4,900.25 | 46.47 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
- 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(04-18)
- 华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东海证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告(03-30)
- 华富诚鑫灵活配置混合：2017年年度报告摘要(03-28)
- 华富诚鑫灵活配置混合：2017年年度报告(03-28)
- 关于华富基金管理有限公司根据流动性风险管理规定修订基金合同及托管协议并调整旗下部分基金赎回费率的公告(03-28)
- 华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告(02-28)
- 华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与珠海盈米财富管理有限公司费率优惠活动的公告(02-28)
- 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(02-10)
>>>财务数据（2017四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 98.35 |
| 本期利润(万元) | 115.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.099 |
- 华富竞争力优选混合
- 华富货币A
- 华富货币B
- 华富成长趋势混合
- 华富收益增强债券A
- 华富收益增强债券B
- 华富策略精选混合
- 华富价值增长混合
- 华富中证100指数
- 华富强化回报债券
- 华富量子生命力混合
- 华富中小板指数
- 华富保本混合
- 华富恒财分级债券
- 华富恒财分级债券A
- 华富恒财分级债券B
- 华富灵活配置
- 华富智慧城市混合
- 华富恒稳纯债债券A
- 华富恒稳纯债债券C
- 华富国泰民安灵活配置混合
- 华富永鑫混合A
- 华富永鑫混合C
- 华富健康文娱混合
- 华富恒利债券A
- 华富恒利债券C
- 华富物联世界灵配混合
- 华富安福保本混合
- 华富诚鑫灵活配置混合A
- 华富诚鑫灵活配置混合C
- 华富元鑫混合A
- 华富元鑫混合C
- 华富益鑫混合A
- 华富益鑫混合C
- 华富华鑫混合A
- 华富华鑫混合C
- 华富弘鑫混合A
- 华富弘鑫混合C
- 华富天鑫混合A
- 华富天鑫混合C
- 华富天益货币A
- 华富天益货币B
- 华富天盈货币A
- 华富天盈货币B
- 华富产业升级混合
- 华富星玉衡定开混合A
- 华富星玉衡定开混合C
- 华富恒富18个月定开债A
- 华富恒富18个月定开债C
- 华富安享债券
- 华富恒玖3个月定开债
- 华富富瑞3个月定开债