单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.92 1.29 -0.18 0.00 2.81 9.66 -- 10.43
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -- -6.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 8.33 10.06 18.59 15.40 14.73 18.05 0.00 16.89
① — ③ 0.92 1.29 -0.18 0.00 2.81 9.66 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.73 1.57 1.31 1.33 5.67 4.50 --
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 2.67 --
① — ② 0.18 -1.03 -1.10 -1.78 -5.19 1.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2016/05/05 2年27天 10.43 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富诚鑫灵活配置混合A华富诚鑫灵活配置混合C基金总份额

华富诚鑫灵活配置混合A华富诚鑫灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)434560--
户均持有份额(万)0.34212.67159.55--
机构持有比例(%)0.0099.8099.77--
个人持有比例(%)100.000.200.23--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 129.25 1.24 新增 -0.29
采矿业 48.95 0.47 新增 -2.51
制造业 750.41 7.19 -1.86 -25.08
金融业 583.94 5.60 -3.68 -3.38
合计 1,512.55 14.50 -7.25 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601818 光大银行 70.00 285.60 2.74% 0.82 -1.07
002179 中航光电 4.50 194.85 1.87% 新晋 3.18
601688 华泰证券 9.00 155.16 1.49% 新晋 11.47
600332 白云山 5.00 151.70 1.45% -3.12 17.53
601601 中国太保 4.22 143.18 1.37% 新晋 -14.44
000998 隆平高科 5.00 129.25 1.24% 新晋 -5.87
002236 大华股份 5.00 128.10 1.23% 新晋 -5.89
600183 生益科技 6.00 106.44 1.02% 新晋 -20.53
000895 双汇发展 4.00 102.40 0.98% 0.23 7.01
000039 中集集团 4.00 66.92 0.64% 新晋 -1.23
合计 -- 116.72 1,463.60 14.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 873.94 8.38 -2.24
其中:政策性金融债 873.94 8.38 -2.24
企业债券 1,777.68 17.04 -9.27
可转换债券 12.40 0.12 --
合计 2,664.02 25.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.05
本期利润(万元) -0.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 7.62
期末基金份额净值(元) 1.091