近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.46 | -1.18 | 0.00 | -1.00 | 2.93 | -- | -- | 9.32 |
上证指数 ②% | -4.94 | -10.63 | -7.51 | -5.74 | -1.69 | -- | -- | 4.21 |
同类平均 ③% | -2.14 | -3.22 | -0.58 | -1.54 | 6.86 | -- | -- | -- |
① — ② | 4.48 | 9.45 | 7.51 | 4.74 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 5.11 |
① — ③ | 1.69 | 2.04 | 0.58 | 0.54 | -3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 818/2734 | 934/2610 | 1221/2437 | 1209/2575 | 1546/2200 | -- | -- | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.57 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 5.67 | 4.50 | -- |
基准收益率②% | 2.60 | 2.41 | 3.11 | 2.33 | 10.86 | 2.67 | -- |
① — ② | -1.03 | -1.10 | -1.78 | -0.98 | -5.19 | 1.83 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
尹培俊 | 2016/05/05 | 1年8月26天 | 9.02 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 43 | 45 | 60 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.34 | 212.67 | 159.55 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 99.80 | 99.77 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 0.20 | 0.23 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 562.32 | 5.33 | -0.06 | -27.31 |
金融业 | 202.50 | 1.92 | 1.35 | -7.87 |
合计 | 764.82 | 7.25 | 5.99 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600332 | 白云山 | 15.00 | 482.10 | 4.57% | 新晋 | -17.65 |
601818 | 光大银行 | 50.00 | 202.50 | 1.92% | 新晋 | 3.77 |
000895 | 双汇发展 | 3.00 | 79.50 | 0.75% | 新晋 | -4.96 |
300735 | 光弘科技 | 0.05 | 0.72 | 0.01% | 新晋 | -35.31 |
合计 | -- | 68.05 | 764.82 | 7.25% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,119.54 | 10.62 | 4.22 |
其中:政策性金融债 | 1,119.54 | 10.62 | 4.22 |
企业债券 | 2,774.31 | 26.31 | -7.86 |
短期融资券 | 1,006.40 | 9.54 | -5.49 |
合计 | 4,900.25 | 46.47 | -- |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 98.35 |
本期利润(万元) | 115.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
期末基金资产净值(万元) | 16.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.099 |