单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.99 3.61 8.26 2.55 20.72 -- -- 20.60
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 -- -- 12.42
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 -- -- --
① — ② -3.33 0.87 -0.74 -2.51 9.10 0.00 0.00 8.18
① — ③ 0.13 0.87 -0.88 0.53 6.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 883/2102 756/2028 873/1940 727/2114 412/1684 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 4.36 6.99 4.15 -1.20 -1.10 -- --
基准收益率②% 2.41 3.11 2.33 0.92 -0.28 -- --
① — ② 1.95 3.88 1.82 -2.12 -0.82 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/09/07 1年7天 19.80 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2016/09/07 2016/12/05 2月29天 0.10

华富益鑫混合A华富益鑫混合C基金总份额

华富益鑫混合A华富益鑫混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)2751----
户均持有份额(万)703.87353.21----
机构持有比例(%)99.8499.93----
个人持有比例(%)0.160.07----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 300.73 0.74 0.24 -0.93
采矿业 243.64 0.60 0.21 -1.36
制造业 3,846.89 9.48 4.51 -22.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.66 0.28 0.11 -1.21
建筑业 418.38 1.03 0.42 -1.67
批发和零售业 1,146.63 2.82 0.70 0.17
交通运输、仓储和邮政业 169.07 0.42 0.11 -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 143.46 0.35 0.15 -3.01
金融业 5,844.80 14.40 4.52 5.33
房地产业 420.76 1.04 0.53 -2.27
租赁和商务服务业 7.93 0.02 -0.01 -1.81
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 12,670.88 31.22 11.45 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000800 一汽轿车 55.26 760.38 1.87% -0.02 3.14
000001 平安银行 64.65 718.26 1.77% -0.27 0.90
002024 苏宁云商 54.29 711.20 1.75% -0.30 1.13
000776 广发证券 34.56 655.95 1.62% -0.38 1.74
002142 宁波银行 32.07 506.14 1.25% -0.35 3.17
601318 中国平安 8.88 481.00 1.18% -0.91 1.89
002456 欧菲科技 20.83 441.32 1.09% -0.18 -7.61
000963 华东医药 8.82 432.80 1.07% -0.40 14.56
000063 中兴通讯 14.37 406.67 1.00% 新晋 4.96
000651 格力电器 10.23 387.86 0.96% -0.45 17.10
合计 -- 303.96 5,501.58 13.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,996.70 7.38 4.02
其中:政策性金融债 2,996.70 7.38 4.02
企业债券 7,899.67 19.46 9.57
可转换债券 11.73 0.03 --
合计 10,908.10 26.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 556.12
本期利润(万元) 1,032.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.047
期末基金资产净值(万元) 27,449.33
期末基金份额净值(元) 1.15