单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 1.08 5.08 3.83 17.40 -- -- 22.10
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 -- -- 0.86
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 -- -- --
① — ② 5.35 11.71 12.59 9.57 19.09 0.00 0.00 21.24
① — ③ 2.55 4.30 5.66 5.37 10.54 0.00 0.00 0.00
同类排名 382/2734 376/2610 200/2437 177/2575 225/2200 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.26 4.36 6.99 4.15 18.91 -1.10 --
基准收益率②% 2.60 2.41 3.11 2.33 10.86 -0.28 --
① — ② -0.34 1.95 3.88 1.82 8.05 -0.82 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/09/07 1年4月21天 22.10 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年3月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2016/09/07 2016/12/05 2月29天 0.10

华富益鑫混合A华富益鑫混合C基金总份额

华富益鑫混合A华富益鑫混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)292751--
户均持有份额(万)168.27703.87353.21--
机构持有比例(%)91.1699.8499.93--
个人持有比例(%)8.840.160.07--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 251.61 1.32 -0.72 -1.54
制造业 1,321.36 6.94 2.54 -25.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.33 0.75 -0.47 -0.46
建筑业 396.49 2.08 -1.05 -0.49
交通运输、仓储和邮政业 191.86 1.01 -0.59 -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 122.88 0.65 -0.30 -2.14
金融业 3,589.65 18.85 -4.45 9.06
房地产业 159.61 0.84 0.20 -3.16
合计 6,175.79 32.44 -1.22 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 4.79 335.29 1.76% 0.58 -7.51
601166 兴业银行 19.32 328.33 1.72% 新晋 -1.27
600036 招商银行 10.25 297.40 1.56% 新晋 -0.54
600016 民生银行 33.85 283.97 1.49% 新晋 -4.42
600887 伊利股份 8.17 262.92 1.38% 新晋 -7.48
601288 农业银行 63.89 244.70 1.29% 新晋 3.61
601328 交通银行 38.96 241.96 1.27% 新晋 2.69
600000 浦发银行 18.40 231.61 1.22% 新晋 -3.59
600030 中信证券 12.66 229.15 1.20% 新晋 -8.91
601601 中国太保 5.06 209.59 1.10% 新晋 -3.55
合计 -- 215.35 2,664.92 13.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,995.90 15.73 8.35
其中:政策性金融债 2,995.90 15.73 8.35
企业债券 5,881.72 30.89 11.43
可转换债券 47.76 0.25 0.22
合计 8,925.38 46.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,122.15
本期利润(万元) 660.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0367
期末基金资产净值(万元) 5,737.38
期末基金份额净值(元) 1.176