单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.41 2.34 5.82 7.85 7.41 -- -- 6.98
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 4.75
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 -- -- --
① — ② 1.81 3.95 0.64 0.81 4.65 0.00 0.00 2.23
① — ③ 0.36 -0.33 -2.64 -3.61 -1.81 0.00 0.00 0.00
同类排名 1248/2387 1067/2340 1186/2211 1043/1929 899/1846 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2016/11/11 10月7天 6.98 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富华鑫混合A华富华鑫混合C基金总份额

华富华鑫混合A华富华鑫混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)742------
户均持有份额(万)54.19------
机构持有比例(%)62.17------
个人持有比例(%)37.83------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 390.00 1.34 新增 -0.33
采矿业 593.98 2.04 -0.76 0.08
制造业 7,012.65 24.11 -9.74 -7.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 229.16 0.79 0.80 -0.70
建筑业 1,102.47 3.79 -1.75 1.09
批发和零售业 1,298.22 4.46 -1.39 1.81
交通运输、仓储和邮政业 296.86 1.02 新增 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 -0.01 -3.35
金融业 1,578.54 5.43 -0.33 -3.64
卫生和社会工作 11.53 0.04 新增 -0.36
文化、体育和娱乐业 4.40 0.02 新增 -1.19
合计 12,519.56 43.05 -15.60 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002048 宁波华翔 33.00 862.29 2.96% 新晋 -0.24
000423 东阿阿胶 11.00 714.23 2.46% 0.91 -1.40
000895 双汇发展 25.00 622.50 2.14% 0.76 5.58
002311 海大集团 33.23 613.70 2.11% 0.80 6.05
601607 上海医药 25.00 593.50 2.04% 0.80 5.22
600028 中国石化 100.00 590.00 2.03% 0.75 1.11
000999 华润三九 20.50 572.50 1.97% 新晋 0.89
600820 隧道股份 57.00 552.33 1.90% 0.66 -1.63
600068 葛洲坝 53.00 550.14 1.89% 新晋 -5.37
000776 广发证券 28.00 531.44 1.83% 新晋 -6.68
合计 -- 385.73 6,202.63 21.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,998.80 6.87 0.44
其中:政策性金融债 1,998.80 6.87 0.44
企业债券 11,578.35 39.81 11.73
中期票据 2,017.00 6.94 2.61
合计 15,594.15 53.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 731.57
本期利润(万元) 973.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0272
期末基金资产净值(万元) 25,866.60
期末基金份额净值(元) 1.034