单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.60 -20.28 -25.53 -29.33 -29.73 -- -- -25.04
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -21.60
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -- -- --
① — ② -4.69 -9.48 -5.96 -4.51 -3.25 0.00 0.00 -3.44
① — ③ -7.45 -9.68 -12.23 -14.28 -15.43 0.00 0.00 0.00
同类排名 2691/2801 2344/2733 2262/2601 2096/2375 1956/2235 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.77 -2.21 0.58 2.88 4.84 -- --
基准收益率②% -4.28 -0.91 2.60 2.41 10.86 -- --
① — ② -3.49 -1.30 -2.02 0.47 -6.02 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2016/11/11 1年11月12天 -25.04 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富华鑫混合A华富华鑫混合C基金总份额

华富华鑫混合A华富华鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)181306742--
户均持有份额(万)69.6249.1554.19--
机构持有比例(%)75.8763.5762.17--
个人持有比例(%)24.1336.4337.83--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.32 0.32 -- -1.62
采矿业 280.89 2.23 -- -0.77
制造业 5,266.72 41.73 -- 8.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 248.75 1.97 -- 1.07
建筑业 366.03 2.90 -- 0.76
批发和零售业 281.75 2.23 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 270.69 2.14 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 529.55 4.20 -- -1.88
金融业 3,437.80 27.24 -- 19.84
房地产业 843.17 6.68 -- 2.90
租赁和商务服务业 113.59 0.90 -- -1.81
水利、环境和公共设施管理业 82.60 0.65 -- 0.27
卫生和社会工作 48.27 0.38 -- -2.58
文化、体育和娱乐业 96.75 0.77 -- -1.50
综合 8.40 0.07 -- -0.33
合计 11,915.28 94.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.52 499.10 3.95% -0.03 4.96
000333 美的集团 8.50 443.87 3.52% 0.44 -9.19
000651 格力电器 9.00 424.35 3.36% 0.47 -6.33
000002 万科A 15.97 392.86 3.11% -0.23 -5.88
600519 贵州茅台 0.39 285.27 2.26% 0.35 -1.79
000858 五粮液 3.70 281.20 2.23% 0.81 -2.78
002415 海康威视 7.50 278.48 2.21% 0.17 -7.72
600036 招商银行 8.75 231.35 1.83% 0.05 11.62
000001 平安银行 24.74 224.84 1.78% 新晋 4.87
601328 交通银行 32.38 185.86 1.47% 新晋 4.43
合计 -- 119.45 3,247.18 25.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 672.55 5.33 -5.40
其中:政策性金融债 672.55 5.33 -5.40
合计 672.55 5.33 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.70 672.55 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 290.22
本期利润(万元) -996.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0785
期末基金资产净值(万元) 11,825.50
期末基金份额净值(元) 0.938