单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.32 6.33 11.19 20.47 -9.41 -5.86 -- -5.76
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 -- -8.37
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 -- --
① — ② -1.70 2.71 1.35 3.95 0.19 -0.34 0.00 2.61
① — ③ -6.21 3.10 1.63 7.05 -5.08 -11.35 0.00 0.00
同类排名 2730/2864 610/2791 1002/2695 657/2730 1721/2453 1532/1899 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 31.03 -11.33 -7.78 -7.77 -26.25 4.84 --
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -10.68 10.86 --
① — ② 16.70 -5.92 -7.33 -3.49 -15.57 -6.02 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2016/11/11 2年6月13天 -5.76 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富华鑫混合A华富华鑫混合C基金总份额

华富华鑫混合A华富华鑫混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)168181306742
户均持有份额(万)73.3369.6249.1554.19
机构持有比例(%)77.6075.8763.5762.17
个人持有比例(%)22.4024.1336.4337.83

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 63.33 0.53 0.02 -2.70
采矿业 398.07 3.31 -0.16 0.24
制造业 6,261.01 52.05 -0.50 16.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 354.31 2.95 0.17 0.83
建筑业 155.93 1.30 0.49 -0.94
批发和零售业 722.79 6.01 0.09 2.79
交通运输、仓储和邮政业 579.24 4.82 -0.17 2.11
住宿和餐饮业 75.24 0.63 -0.05 -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 867.90 7.21 -0.64 0.74
金融业 433.69 3.61 -1.12 -4.12
房地产业 764.45 6.35 -0.30 0.67
租赁和商务服务业 153.52 1.28 0.20 -0.77
科学研究和技术服务业 32.42 0.27 -0.02 -1.44
水利、环境和公共设施管理业 64.69 0.54 0.05 -0.43
教育 14.86 0.12 新增 -1.46
卫生和社会工作 11.18 0.09 0.00 -2.82
文化、体育和娱乐业 213.56 1.78 0.47 -0.57
综合 232.73 1.93 -0.48 0.96
合计 11,398.92 94.78 -2.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600201 生物股份 5.70 101.32 0.84% -0.14 -7.74
600872 中炬高新 2.76 100.91 0.84% 0.00 6.68
600256 广汇能源 20.37 88.60 0.74% -0.05 -17.77
600426 华鲁恒升 5.73 87.56 0.73% 0.01 -5.99
600879 航天电子 11.17 80.29 0.67% 0.04 -9.72
600642 申能股份 13.51 75.90 0.63% -0.05 0.59
600895 张江高科 3.30 74.94 0.62% 0.01 -9.38
603369 今世缘 2.61 74.78 0.62% 新晋 -3.25
600584 长电科技 5.30 74.76 0.62% 新晋 -8.57
600325 华发股份 7.97 73.96 0.61% 新晋 -12.62
合计 -- 78.42 833.02 6.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 600.06 4.99 -0.48
其中:政策性金融债 600.06 4.99 -0.48
可转换债券 5.98 0.05 --
合计 606.04 5.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.00 600.06 4.99
110053 苏银转债 0.05 4.70 0.04
128061 启明转债 0.01 1.28 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 28.12
本期利润(万元) 2,711.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2346
期末基金资产净值(万元) 11,218.21
期末基金份额净值(元) 1.005