单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.35 -3.11 1.99 -1.25 4.74 -- -- 4.74
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 0.87
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 -- -- --
① — ② 1.36 3.61 3.17 2.02 5.33 0.00 0.00 3.87
① — ③ -1.45 0.41 -0.93 0.73 -2.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 1777/2722 1467/2580 1430/2460 1357/2708 1307/2105 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2016/11/11 1年2月16天 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富华鑫混合A华富华鑫混合C基金总份额

华富华鑫混合A华富华鑫混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)742------
户均持有份额(万)54.19------
机构持有比例(%)62.17------
个人持有比例(%)37.83------

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.79 0.22 1.12 -1.62
采矿业 301.45 1.77 0.27 -1.09
制造业 5,402.05 31.75 -7.64 -0.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 233.35 1.37 -0.58 0.16
建筑业 453.67 2.67 1.12 0.10
批发和零售业 232.44 1.37 3.09 -1.71
交通运输、仓储和邮政业 266.21 1.56 -0.54 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 604.63 3.55 -3.54 0.76
金融业 3,624.41 21.30 -15.87 11.51
房地产业 861.28 5.06 新增 1.07
租赁和商务服务业 92.85 0.55 新增 -1.73
水利、环境和公共设施管理业 155.46 0.91 新增 -0.11
卫生和社会工作 38.93 0.23 -0.19 -1.91
文化、体育和娱乐业 85.63 0.50 -0.48 -1.34
综合 10.44 0.06 新增 -0.36
合计 12,399.59 72.87 -29.82 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.52 596.23 3.50% 新晋 2.49
000333 美的集团 7.84 434.57 2.55% 新晋 7.02
000002 万科A 13.75 427.08 2.51% 新晋 31.69
000651 格力电器 8.46 369.70 2.17% 新晋 26.26
600519 贵州茅台 0.39 272.02 1.60% 新晋 12.81
002415 海康威视 6.90 269.10 1.58% 新晋 2.50
600036 招商银行 8.55 248.12 1.46% 新晋 14.15
000725 京东方A 42.67 247.06 1.45% 新晋 7.09
000858 五粮液 2.85 227.66 1.34% 新晋 7.65
000001 平安银行 15.80 210.08 1.23% 新晋 5.92
合计 -- 115.73 3,301.62 19.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 898.02 5.28 -1.59
其中:政策性金融债 898.02 5.28 -1.59
企业债券 505.05 2.97 -36.84
中期票据 2,013.10 11.83 4.89
合计 3,416.17 20.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 663.45
本期利润(万元) 173.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 15,634.19
期末基金份额净值(元) 1.04