单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.01 -4.69 -14.69 -9.84 -7.24 -- -- -4.64
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -10.79
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② -0.04 3.20 4.20 4.62 5.57 0.00 0.00 6.15
① — ③ -2.77 -2.67 -8.69 -5.40 -8.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 2552/2938 2144/2823 2267/2614 1948/2576 1893/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.22 0.48 2.79 2.09 4.54 -- --
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 -- --
① — ② -1.31 -2.12 0.38 -1.02 -6.32 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2016/11/11 1年6月22天 -4.64 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富华鑫混合A华富华鑫混合C基金总份额

华富华鑫混合A华富华鑫混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)95222----
户均持有份额(万)14.0023.03----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.55 0.24 -0.02 --
采矿业 296.04 2.12 -0.35 --
制造业 5,344.16 38.25 -6.50 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 240.91 1.72 -0.35 --
建筑业 426.49 3.05 -0.38 --
批发和零售业 257.93 1.85 -0.48 --
交通运输、仓储和邮政业 261.75 1.87 -0.31 --
信息传输、软件和信息技术服务业 635.20 4.55 -1.00 --
金融业 3,464.18 24.79 -3.49 --
房地产业 964.84 6.91 -1.85 --
租赁和商务服务业 95.70 0.68 -0.13 --
水利、环境和公共设施管理业 90.14 0.65 0.26 --
卫生和社会工作 48.36 0.35 -0.12 --
文化、体育和娱乐业 99.95 0.72 -0.22 --
综合 9.83 0.07 -0.01 --
合计 12,269.03 87.82 -14.95 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.52 556.44 3.98% 0.48 -10.92
000002 万科A 14.00 466.06 3.34% 0.83 -3.77
000333 美的集团 7.90 430.79 3.08% 0.53 -0.48
000651 格力电器 8.60 403.34 2.89% 0.72 -5.95
002415 海康威视 6.90 284.97 2.04% 0.46 -8.09
600519 贵州茅台 0.39 266.61 1.91% 0.31 -7.25
600036 招商银行 8.55 248.72 1.78% 0.32 0.66
000725 京东方A 42.67 227.00 1.62% 0.17 -19.87
000858 五粮液 3.00 199.08 1.42% 0.08 -0.82
601166 兴业银行 10.86 181.25 1.30% 新晋 -4.50
合计 -- 111.39 3,264.26 23.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 672.55 5.33 -5.40
其中:政策性金融债 672.55 5.33 -5.40
合计 672.55 5.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.04
本期利润(万元) -6.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 914.49
期末基金份额净值(元) 1.014