单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.87 0.48 2.64 3.55 4.69 -- 4.90
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.12 0.81 -0.79 -0.17 -0.30 0.97 -- --
① — ② 0.19 0.87 0.48 2.64 3.55 4.69 0.00 4.90
① — ③ 0.07 0.06 1.27 2.81 3.85 3.72 0.00 0.00
同类排名 248/454 221/442 166/422 94/408 86/399 74/297 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.19 2.15 0.99 1.00 3.13 -0.90 --
基准收益率②% -0.11 0.72 -0.53 0.33 -1.08 -1.34 --
① — ② 0.30 1.43 1.52 0.67 4.21 0.44 --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2016/07/15 2年2月10天 4.90 李倩,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中信建投证券资产管理部交易员、中国农业银行金融市场部交易员、中国农业银行资产管理部交易员。2015年12月21日任泓德泓利货币市场基金的基金经理。2015年12月29日任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。
毛静平 2018/09/12 11天 0.58 毛静平,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师;2017年2月加入泓德基金管理有限公司,先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。2018年9月12日任泓德泓利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德添利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德裕康债券A泓德裕康债券C基金总份额

泓德裕康债券A泓德裕康债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)98101514171
户均持有份额(万)105.22101.8720.05120.36
机构持有比例(%)99.6399.6699.5099.61
个人持有比例(%)0.370.340.500.39

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,334.13 12.35 -- 6.58
建筑业 69.90 0.65 -- -0.02
批发和零售业 94.66 0.88 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 69.92 0.65 -- -1.32
金融业 127.29 1.18 -- -1.85
文化、体育和娱乐业 31.01 0.29 -- -0.64
合计 1,726.91 16.00 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600779 水井坊 2.46 135.87 1.26% -0.04 -0.63
603085 天成自控 4.70 105.24 0.97% -0.15 -37.96
002626 金达威 6.02 98.43 0.91% -0.03 0.86
603288 海天味业 1.14 83.95 0.78% 新晋 -3.41
300357 我武生物 1.96 78.22 0.72% 新晋 0.98
603030 全筑股份 10.42 69.90 0.65% 新晋 -0.26
002475 立讯精密 2.82 63.56 0.59% 新晋 5.97
601318 中国平安 1.04 60.92 0.56% -1.37 4.96
300370 安控科技 17.24 57.41 0.53% 新晋 -3.81
002414 高德红外 3.91 50.20 0.46% 新晋 25.86
合计 -- 51.71 803.70 7.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 550.72 5.10 -0.01
其中:政策性金融债 550.72 5.10 -0.01
企业债券 1,411.01 13.07 4.44
可转换债券 352.74 3.27 3.25
短期融资券 1,502.30 13.91 -9.89
中期票据 8,198.11 75.92 11.07
合计 12,014.87 111.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 232.96
本期利润(万元) 16.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 10,784.31
期末基金份额净值(元) 1.046