单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.80 20.87 29.67 34.56 32.71 -- -- 35.50
上证指数 ②% 1.46 5.24 12.44 10.60 8.24 -- -- 17.34
同类平均 ③% 3.13 7.14 12.96 13.54 10.78 -- -- --
① — ② 10.34 15.63 17.23 23.96 24.47 0.00 0.00 18.16
① — ③ 8.67 13.73 16.71 21.02 21.94 0.00 0.00 0.00
同类排名 93/2602 96/2510 163/2356 154/2059 114/1853 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 7.35 8.66 3.18 -0.69 0.70 -- --
基准收益率②% 2.24 2.61 1.58 -0.28 1.74 -- --
① — ② 5.11 6.05 1.60 -0.41 -1.04 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵鹏飞 2016/06/03 1年3月13天 35.50 赵鹏飞先生,多年证券基金从业经验,曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年6月3日任汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任汇添富中国高端制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。017年9月29日任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 97,729.05 62.05 -25.95 30.31
批发和零售业 2,237.10 1.42 1.63 -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 9,139.49 5.80 -0.72 2.43
金融业 20,696.59 13.14 9.51 4.06
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 129,820.30 82.42 -15.54 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 28.99 15,007.06 9.53% 新晋 19.27
600872 中炬高新 610.51 14,426.40 9.16% -0.74 4.57
000333 美的集团 326.01 14,406.47 9.15% 3.57 15.32
300003 乐普医疗 598.05 12,852.01 8.16% 1.97 9.97
600887 伊利股份 305.00 8,387.42 5.33% 新晋 7.38
600867 通化东宝 402.84 7,774.84 4.94% 2.15 11.92
600036 招商银行 299.99 7,664.79 4.87% -4.94 5.97
300296 利亚德 316.90 6,385.56 4.05% 0.16 10.30
601318 中国平安 109.99 5,956.98 3.78% -2.65 18.74
002236 大华股份 236.23 5,686.04 3.61% 新晋 15.21
合计 -- 3,234.51 98,547.57 62.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,410.92
本期利润(万元) 10,826.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0833
期末基金资产净值(万元) 157,492.25
期末基金份额净值(元) 1.212