单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -0.57 -1.88 0.77 1.16 4.71 -- 4.40
全债指数 ②% 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 -- 8.19
同类平均 ③% 1.27 0.36 -0.87 0.19 -0.40 0.03 -- --
① — ② -8.09 -8.76 -10.07 -7.42 -7.03 -3.48 0.00 -3.79
① — ③ -1.17 -0.94 -1.01 0.58 1.57 4.68 0.00 0.00
同类排名 422/447 342/436 288/417 190/397 165/390 81/306 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.47 0.76 1.35 2.88 6.69 -2.90 --
基准收益率②% 0.17 1.76 1.21 -1.42 -4.26 -0.90 --
① — ② -0.64 -1.00 0.14 4.30 10.95 -2.00 --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡永青 2016/06/03 2年5月16天 4.40 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任至2018年11月16日嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
王亚洲 2016/09/20 2年1月27天 5.45 王亚洲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。2015年7月9日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月9日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年9月20日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任嘉实稳祥纯债债券基金的基金经理。2016年12月29日任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2017年10月20日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日任嘉实稳怡债券基金经理。
张金涛 2017/01/12 1年10月8天 7.30 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,130.31 13.77 -- 7.48
合计 3,130.31 13.77 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002032 苏泊尔 16.00 863.68 3.80% 0.19 --
000651 格力电器 16.00 643.20 2.83% -0.47 --
600867 通化东宝 30.00 544.20 2.39% 新晋 0.00
600426 华鲁恒升 30.00 516.30 2.27% -0.04 --
002043 兔宝宝 55.00 375.65 1.65% -0.19 --
002236 大华股份 12.68 187.28 0.82% -2.34 --
合计 -- 159.68 3,130.31 13.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 300.59 1.32 -3.15
金融债券 7,427.30 32.68 0.33
其中:政策性金融债 7,427.30 32.68 0.33
企业债券 4,933.97 21.71 -7.66
可转换债券 169.89 0.75 0.14
中期票据 5,831.90 25.66 0.19
合计 18,663.64 82.12 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 30.00 2997.00 13.19
018005 国开1701 24.51 2465.61 10.85
101654065 16中建材MTN002 20.00 1997.00 8.79
101658034 16华强MTN002 20.00 1884.00 8.29
127121 15苏国信 10.00 1010.70 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -116.20
本期利润(万元) -99.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 22,725.11
期末基金份额净值(元) 1.053