单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.69 1.27 2.06 2.31 4.37 -- 5.71
全债指数 ②% 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 8.59 -- 8.59
同类平均 ③% 1.02 1.50 3.18 5.14 4.97 4.51 -- --
① — ② -8.33 -7.90 -7.32 -6.53 -6.28 -4.22 0.00 -2.88
① — ③ -0.76 -0.81 -1.92 -3.08 -2.66 -0.14 0.00 0.00
同类排名 541/576 485/549 439/489 351/385 316/360 132/240 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.63 0.53 0.55 0.39 1.92 1.63 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 1.81 --
① — ② -0.06 -0.16 -0.13 -0.30 -0.83 -0.18 --
业绩比较基准 金融机构三年期定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2016/09/02 2年2月17天 4.89 陈桂都先生,中国,本科,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理,固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/05/05 2018/02/23 1年9月24天 3.87

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,212,799.88 40.40 -7.41
其中:政策性金融债 1,212,799.88 40.40 -7.41
企业债券 211,947.99 7.06 -2.25
短期融资券 174,543.43 5.81 --
中期票据 457,358.49 15.23 0.70
合计 2,056,649.80 68.50 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110420 11农发20 1620.00 162253.41 5.40
101651005 16中石油MTN001 1500.00 149952.25 4.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18,872.54
本期利润(万元) 18,872.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 3,002,252.45
期末基金份额净值(元) 1.0007