单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.18 1.65 2.32 2.07 3.64 5.58 8.14 8.24
全债指数 ②% 0.60 0.13 2.11 1.16 6.36 11.41 10.86 11.13
同类平均 ③% 0.51 0.44 2.35 1.81 5.84 9.87 11.07 --
① — ② 0.58 1.53 0.21 0.91 -2.72 -5.82 -2.73 -2.89
① — ③ 0.67 1.21 -0.02 0.26 -2.20 -4.29 -2.94 0.00
同类排名 33/607 18/582 249/543 193/562 385/451 241/264 122/157 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.72 0.65 0.63 0.53 2.38 1.92 1.63
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 1.81
① — ② 0.04 -0.04 -0.06 -0.16 -0.37 -0.83 -0.18
业绩比较基准 金融机构三年期定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2016/09/02 2年8月25天 7.40 陈桂都先生,中国,本科,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理,固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月13日任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/05/05 2018/02/23 1年9月24天 3.87

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,999.43 0.33 -15.46
其中:政策性金融债 9,999.43 0.33 -15.46
短期融资券 88,022.30 2.93 -2.88
中期票据 206,051.95 6.86 -8.37
合计 304,073.68 10.12 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101651023 16中石油MTN002 1400.00 140013.37 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21,663.25
本期利润(万元) 21,663.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 3,002,861.22
期末基金份额净值(元) 1.0009