单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.68 1.35 0.59 2.60 4.45 -- 6.68
全债指数 ②% -0.20 1.31 3.87 0.85 7.79 10.12 -- 10.79
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.43 -0.63 -2.52 -0.26 -5.19 -5.67 0.00 -4.11
① — ③ 0.23 0.68 1.35 0.59 2.60 4.45 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.65 0.63 0.53 0.55 1.92 1.63 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 1.81 --
① — ② -0.04 -0.06 -0.16 -0.13 -0.83 -0.18 --
业绩比较基准 金融机构三年期定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2016/09/02 2年6月19天 5.85 陈桂都先生,中国,本科,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理,固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/05/05 2018/02/23 1年9月24天 3.87

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 474,098.86 15.79 -24.61
其中:政策性金融债 474,098.86 15.79 -24.61
企业债券 57,289.15 1.91 -5.15
短期融资券 174,265.82 5.81 0.00
中期票据 457,229.45 15.23 0.00
合计 1,162,883.28 38.74 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101651005 16中石油MTN001 1500.00 149987.93 5.00
160208 16国开08 1450.00 144937.51 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19,445.99
本期利润(万元) 19,445.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 3,001,898.21
期末基金份额净值(元) 1.0006