单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.83 1.89 3.89 4.20 8.63 -- 9.67
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.77 1.40 1.50 2.99 -- 3.55
同类平均 ③% 0.22 0.70 1.58 3.37 3.66 7.55 -- --
① — ② 0.14 0.46 1.11 2.49 2.71 5.63 0.00 6.12
① — ③ 0.04 0.14 0.31 0.52 0.54 1.08 0.00 0.00
同类排名 58/649 35/649 23/649 24/648 21/646 12/499 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.99 1.11 1.13 1.12 4.36 1.16 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 0.59 --
① — ② 0.65 0.77 0.80 0.78 3.01 0.57 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建良 2016/07/26 2年4月17天 9.67 陈建良先生,中国国籍,本科、双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、全国银行间本币市场交易员资格。2005年7月加入中国建设银行厦门分行任客户经理。2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员。2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任基金经理助理。2013年12月10日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2016年3月14日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年8月11日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月13日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2017年9月5日任建信结算宝货币市场基金的基金经理。2018年9月19日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。
先轲宇 2017/07/07 1年5月6天 6.17 先轲宇,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高珊 2016/07/26 2018/04/02 1年8月10天 6.79

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 398,794.85 5.13 -0.75
其中:政策性金融债 398,794.85 5.13 -0.75
企业债券 59,833.69 0.77 --
短期融资券 1,028,965.22 13.25 4.61
中期票据 15,086.55 0.19 0.12
合计 1,502,680.32 19.34 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 890.00 89015.74 1.14
160208 16国开08 740.00 73571.57 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 64,900.11
本期利润(万元) 64,900.11
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 7,767,702.50
期末基金份额净值(元) --