单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 1.16 0.00 1.26 -3.68 3.56 -- 4.70
全债指数 ②% 1.31 2.99 4.54 0.80 9.01 9.55 -- 9.28
同类平均 ③% 1.02 2.22 0.87 1.16 -0.26 3.22 -- --
① — ② -0.73 -1.83 -4.54 0.45 -12.69 -5.99 0.00 -4.58
① — ③ -0.44 -1.06 -0.87 0.10 -3.42 0.34 0.00 0.00
同类排名 371/457 372/443 296/425 164/463 306/393 182/336 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.82 -2.16 -0.09 -0.19 6.06 0.60 --
基准收益率②% 0.23 -0.82 0.35 -0.72 -5.56 -3.27 --
① — ② 1.59 -1.34 -0.44 0.53 11.62 3.87 --
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马英 2016/07/20 2年6月4天 4.70 马英,国籍中国,金融学硕士,7年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理。2012年11月加入新华基金管理有限公司,历任固定收益债券研究员,现任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理助理。2015年7月10日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2015年7月10日至2017年7月27日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年7月10日至2017年8月16日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任新华丰盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于泽雨 2016/07/13 2018/02/06 1年6月28天 9.10

新华双利债券A新华双利债券C基金总份额

新华双利债券A新华双利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)169229326409
户均持有份额(万)25.6120.1719.8912.56
机构持有比例(%)89.9084.2260.020.00
个人持有比例(%)10.1015.7839.98100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 80.19 1.65 -- 0.32
制造业 197.99 4.08 -- -2.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.46 0.44 -- -0.10
批发和零售业 50.84 1.05 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 90.18 1.86 -- 0.66
金融业 549.51 11.31 -- 8.00
水利、环境和公共设施管理业 7.97 0.16 -- -0.22
合计 998.14 20.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 40.29 149.88 3.09% 0.07 --
601998 中信银行 18.96 114.90 2.37% 0.45 --
601006 大秦铁路 10.96 90.18 1.86% -0.01 --
600036 招商银行 2.73 83.78 1.72% 新晋 --
601898 中煤能源 15.19 80.19 1.65% 0.13 --
601818 光大银行 15.92 62.25 1.28% 0.07 --
600308 华泰股份 12.74 60.26 1.24% -0.08 --
600166 福田汽车 31.17 58.29 1.20% -0.11 --
601318 中国平安 0.84 57.54 1.18% 0.16 --
600584 长电科技 3.93 51.09 1.05% 新晋 --
合计 -- 152.73 808.36 16.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 248.68 5.12 -0.03
企业债券 615.88 12.68 -10.05
可转换债券 1,133.71 23.34 7.53
短期融资券 2,018.20 41.54 -4.37
中期票据 407.32 8.38 -0.03
合计 4,423.78 91.06 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113011 光大转债 3.87 418.81 8.62
101453008 14鲁能源MTN001 4.00 407.32 8.38
041800196 18盐城市政CP001 4.00 405.60 8.35
041760062 17鄂西圈CP001 4.00 405.04 8.34
011800163 18农垦SCP002 4.00 403.36 8.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14.64
本期利润(万元) 81.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 4,559.95
期末基金份额净值(元) 1.062