单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.29 0.96 1.45 1.64 5.00 -- 5.10
全债指数 ②% 0.81 2.56 4.38 7.75 7.91 8.22 -- 8.16
同类平均 ③% 0.14 0.48 0.95 2.08 2.20 5.04 -- --
① — ② -0.62 -2.27 -3.42 -6.30 -6.27 -3.23 0.00 -3.06
① — ③ 0.05 -0.19 0.01 -0.63 -0.56 -0.05 0.00 0.00
同类排名 17/55 39/55 27/55 37/55 35/55 27/55 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.58 0.29 0.39 0.88 3.39 0.20 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 1.35 --
① — ② -0.11 -0.40 -0.29 0.19 0.64 -1.15 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺涛 2016/07/05 2年5月15天 5.10 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
廖发达 2016/08/15 2年4月4天 5.00 廖发达,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海证大投资管理有限公司副经理,金鹰基金管理有限公司研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员,太平洋资产管理有限公司投资经理。2015年6月加入华安基金管理有限公司,任基金经理助理。2015年8月6日任华安创新证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陆奔 2018/12/03 14天 0.10 陆奔,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,811.74 2.03 -- -30.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 414.63 0.30 -- -1.85
批发和零售业 552.04 0.40 -- -3.15
科学研究和技术服务业 494.77 0.36 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 59.23 0.04 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 419.13 0.30 -- -2.19
合计 4,751.54 3.43 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600372 中航电子 46.97 679.19 0.49% 新晋 --
000651 格力电器 13.74 552.35 0.40% 新晋 --
000963 华东医药 13.15 552.04 0.40% 新晋 --
300284 苏交科 49.43 494.77 0.36% 新晋 --
603658 安图生物 6.96 436.18 0.31% 新晋 --
600136 当代明诚 32.77 419.13 0.30% 新晋 --
601985 中国核电 68.99 414.63 0.30% 新晋 --
002013 中航机电 49.31 414.20 0.30% 新晋 --
600967 内蒙一机 27.58 381.71 0.28% 新晋 0.00
300003 乐普医疗 11.47 348.11 0.25% 新晋 --
合计 -- 320.37 4,692.31 3.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.10 2.17 -2.91
其中:政策性金融债 3,005.10 2.17 -2.91
短期融资券 32,114.20 23.18 6.43
合计 35,119.30 25.35 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800530 18海淀国资SCP001 100.00 10085.00 7.28
011801746 18渝两江SCP001 100.00 10001.00 7.22
011801320 18沪电力SCP002 90.00 9015.30 6.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 862.51
本期利润(万元) 743.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 138,538.89
期末基金份额净值(元) 1.049