单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.29 0.67 1.16 1.65 4.49 -- 4.80
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.06 0.27 0.57 1.57 1.84 3.28 -- --
① — ② 0.00 0.29 0.67 1.16 1.65 4.49 0.00 4.80
① — ③ 0.06 0.01 0.11 -0.41 -0.19 1.21 0.00 0.00
同类排名 34/63 38/63 32/63 38/63 37/63 20/63 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.29 0.39 0.88 0.79 3.39 0.20 --
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 1.35 --
① — ② -0.40 -0.29 0.19 0.10 0.64 -1.15 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺涛 2016/07/05 2年3月16天 4.80 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
廖发达 2016/08/15 2年2月5天 4.70 廖发达,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海证大投资管理有限公司副经理,金鹰基金管理有限公司研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员,太平洋资产管理有限公司投资经理。2015年6月加入华安基金管理有限公司,任基金经理助理。2015年8月6日任华安创新证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,118.34 2.26 -- -31.42
信息传输、软件和信息技术服务业 665.97 0.48 -- -5.60
金融业 692.23 0.50 -- -6.90
租赁和商务服务业 561.70 0.41 -- -2.30
水利、环境和公共设施管理业 78.06 0.06 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 617.47 0.45 -- -1.82
合计 5,733.77 4.16 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 201.23 692.23 0.50% 新晋 4.85
002195 二三四五 155.60 665.97 0.48% 新晋 4.57
002465 海格通信 81.71 656.13 0.48% 新晋 12.24
000333 美的集团 11.97 625.07 0.45% 新晋 -9.19
600373 中文传媒 48.05 617.47 0.45% 新晋 -4.76
600038 中直股份 14.38 575.06 0.42% 新晋 -2.50
002707 众信旅游 58.51 561.70 0.41% 新晋 3.47
000799 酒鬼酒 20.16 559.39 0.41% 新晋 -16.96
000768 中航飞机 26.94 421.34 0.31% 新晋 5.81
300316 晶盛机电 21.17 281.35 0.20% 新晋 3.87
合计 -- 639.72 5,655.71 4.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,000.00 5.08 -0.02
其中:政策性金融债 7,000.00 5.08 -0.02
短期融资券 23,093.10 16.75 9.45
中期票据 1,315.73 0.95 --
合计 31,408.83 22.78 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800179 18大唐集SCP002 100.00 10046.00 7.29
011800530 18海淀国资SCP001 100.00 10042.00 7.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 295.11
本期利润(万元) 427.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 137,830.57
期末基金份额净值(元) 1.043