单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.24 1.53 1.82 1.24 2.50 5.87 -- 6.40
全债指数 ②% 1.09 2.98 4.36 0.63 8.74 9.14 -- 9.31
同类平均 ③% 0.28 0.64 1.04 0.30 1.66 5.18 -- --
① — ② 0.15 -1.45 -2.55 0.61 -6.24 -3.26 0.00 -2.91
① — ③ 0.96 0.89 0.78 0.94 0.85 0.69 0.00 0.00
同类排名 1/49 2/49 9/49 1/49 19/49 20/49 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.19 0.58 0.29 0.39 3.39 0.20 --
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 1.35 --
① — ② -0.50 -0.11 -0.40 -0.29 0.64 -1.15 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2016/07/05 2019/01/15 2年6月14天 6.40
廖发达 2016/08/15 2019/01/15 2年5月3天 6.29
陆奔 2018/12/03 2019/01/15 1月13天 1.33

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,811.74 2.03 0.23 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 414.63 0.30 新增 --
批发和零售业 552.04 0.40 新增 --
科学研究和技术服务业 494.77 0.36 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 59.23 0.04 0.02 --
文化、体育和娱乐业 419.13 0.30 0.15 --
合计 4,751.54 3.43 0.73 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600372 中航电子 46.97 679.19 0.49% 新晋 --
000651 格力电器 13.74 552.35 0.40% 新晋 --
000963 华东医药 13.15 552.04 0.40% 新晋 --
300284 苏交科 49.43 494.77 0.36% 新晋 --
603658 安图生物 6.96 436.18 0.31% 新晋 --
600136 当代明诚 32.77 419.13 0.30% 新晋 --
601985 中国核电 68.99 414.63 0.30% 新晋 --
002013 中航机电 49.31 414.20 0.30% 新晋 --
600967 内蒙一机 27.58 381.71 0.28% 新晋 0.00
300003 乐普医疗 11.47 348.11 0.25% 新晋 --
合计 -- 320.37 4,692.31 3.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.10 2.17 -2.91
其中:政策性金融债 3,005.10 2.17 -2.91
短期融资券 32,114.20 23.18 6.43
合计 35,119.30 25.35 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 502.85
本期利润(万元) 332.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 138,859.51
期末基金份额净值(元) 1.051