单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.42 -1.23 -0.48 -0.26 6.49 12.53 -- 13.32
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -0.81
同类平均 ③% -4.62 -4.07 -4.63 -4.39 2.99 6.81 -- --
① — ② 9.68 10.23 11.88 12.37 14.68 13.08 0.00 14.13
① — ③ 4.20 2.84 4.15 4.13 3.49 5.72 0.00 0.00
同类排名 553/2913 989/2818 815/2589 783/2613 619/2290 444/1499 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.07 4.12 2.03 2.16 9.56 3.70 --
基准收益率②% -0.95 1.82 2.10 2.50 8.11 2.49 --
① — ② -0.12 2.30 -0.07 -0.34 1.45 1.21 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/05/09 2年23天 13.32 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新回报混合A安信新回报混合C基金总份额

安信新回报混合A安信新回报混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)140139212--
户均持有份额(万)69.39451.22362.08--
机构持有比例(%)98.9399.6498.92--
个人持有比例(%)1.070.361.08--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 115.47 1.08 0.46 -1.90
制造业 1,985.72 18.62 0.35 -13.65
建筑业 86.60 0.81 -0.24 -1.69
金融业 1,230.84 11.54 4.86 2.56
房地产业 134.70 1.26 新增 -3.13
合计 3,553.33 33.31 4.76 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 15.00 436.35 4.09% 1.35 0.66
600519 贵州茅台 0.50 342.77 3.21% 0.13 -7.25
601601 中国太保 8.00 271.44 2.54% 0.46 -14.44
600741 华域汽车 10.00 242.30 2.27% 0.40 -14.04
603589 口子窖 5.46 235.60 2.21% -0.69 6.90
601318 中国平安 3.07 200.50 1.88% -2.96 -10.92
601288 农业银行 50.00 195.50 1.83% -3.95 -0.38
600104 上汽集团 5.00 170.05 1.59% 新晋 -6.43
600703 三安光电 7.02 163.78 1.54% -2.13 -22.78
600887 伊利股份 5.00 142.45 1.34% -1.70 -3.84
合计 -- 109.05 2,400.74 22.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.10 9.38 9.19
金融债券 493.20 4.62 1.54
企业债券 1,968.85 18.46 6.16
中期票据 1,979.40 18.56 6.23
合计 5,441.54 51.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 314.47
本期利润(万元) -113.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 10,459.42
期末基金份额净值(元) 1.0744