单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.20 5.83 8.12 2.23 11.36 -- -- 16.15
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 -- -- 17.96
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 -- -- --
① — ② -2.01 4.11 1.48 -1.68 0.63 0.00 0.00 -1.81
① — ③ 0.39 2.63 -0.20 0.16 -4.31 0.00 0.00 0.00
同类排名 949/2475 604/2389 934/2268 988/2485 989/1959 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.03 2.16 0.95 -0.77 3.70 -- --
基准收益率②% 2.10 2.50 1.46 -0.40 2.49 -- --
① — ② -0.07 -0.34 -0.51 -0.37 1.21 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/05/09 1年4月8天 16.15 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新回报混合A安信新回报混合C基金总份额

安信新回报混合A安信新回报混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)139212----
户均持有份额(万)451.22362.08----
机构持有比例(%)99.6498.92----
个人持有比例(%)0.361.08----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 593.98 1.55 -0.68 -0.41
制造业 3,232.33 8.45 -3.23 -23.30
建筑业 278.51 0.73 0.85 -1.97
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 702.56 1.84 -0.85 0.21
金融业 1,360.57 3.56 -1.67 -5.51
房地产业 312.00 0.82 -0.67 -2.49
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 6,497.24 17.00 -6.30 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 55.00 1,512.50 3.95% 2.36 15.95
601318 中国平安 14.12 764.74 2.00% 1.41 1.89
601006 大秦铁路 80.00 700.00 1.83% 0.84 8.82
600028 中国石化 100.00 590.00 1.54% 0.67 16.03
600519 贵州茅台 1.04 539.07 1.41% 0.37 21.85
600066 宇通客车 19.00 467.40 1.22% 0.61 6.07
600104 上汽集团 15.00 452.85 1.18% 0.50 3.12
600048 保利地产 30.00 312.00 0.82% 新晋 21.51
601398 工商银行 50.00 300.00 0.78% 新晋 2.78
601668 中国建筑 30.00 278.40 0.73% 0.30 -1.35
合计 -- 394.16 5,916.96 15.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,970.20 5.15 -0.69
企业债券 11,445.28 29.92 11.75
中期票据 4,537.30 11.86 6.64
合计 17,952.78 46.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,008.59
本期利润(万元) 1,258.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0208
期末基金资产净值(万元) 37,928.00
期末基金份额净值(元) 1.0912