单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.07 -0.77 -2.40 -2.66 -2.45 5.01 -- 10.36
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -8.04
同类平均 ③% 4.16 -2.16 -10.44 -10.65 -12.13 -4.52 -- --
① — ② -6.28 0.20 13.08 16.34 18.74 21.42 0.00 18.40
① — ③ -5.22 1.39 8.04 8.00 9.69 9.52 0.00 0.00
同类排名 2832/2908 1182/2827 657/2682 694/2403 611/2287 469/1674 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.51 0.42 -1.23 4.07 9.33 3.70 --
基准收益率②% -0.80 -4.17 -0.95 1.82 8.11 2.49 --
① — ② 0.29 4.59 -0.28 2.25 1.22 1.21 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/05/09 2年6月14天 10.36 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新回报混合A安信新回报混合C基金总份额

安信新回报混合A安信新回报混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7284114274
户均持有份额(万)1.6758.807.9711.09
机构持有比例(%)15.0095.772.090.62
个人持有比例(%)85.004.2397.9199.38

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.20 2.99 -- -0.17
制造业 5.15 1.51 -- -30.88
合计 15.35 4.50 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 0.50 10.20 2.99% -2.40 --
603589 口子窖 0.10 5.15 1.51% -0.15 --
合计 -- 0.60 15.35 4.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50.30 14.76 1.19
其中:政策性金融债 50.30 14.76 1.19
合计 50.30 14.76 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.50 50.30 14.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.07
本期利润(万元) -0.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 109.32
期末基金份额净值(元) 1.0693