单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.74 4.29 -4.81 0.28 8.09 -- -- 6.90
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -7.77
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 -- -- --
① — ② 7.03 14.13 14.98 16.01 20.65 0.00 0.00 14.67
① — ③ 1.57 7.32 1.83 5.23 6.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 1049/2753 121/2675 1083/2487 615/2452 361/2195 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.19 1.52 6.82 -1.60 8.22 -1.50 --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 0.09 --
① — ② 0.69 -0.67 4.22 -4.70 -2.08 -1.59 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王维诚 2018/01/09 4月23天 -3.78 王维诚先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月26日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月9日任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田大伟 2016/09/13 2018/03/15 1年6月3天 7.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 571.94 4.83 -4.82 3.30
制造业 2,547.78 21.51 6.92 -10.77
建筑业 0.45 0.00 0.04 -2.50
批发和零售业 0.66 0.01 0.09 -2.98
金融业 1,035.14 8.74 0.77 -0.24
房地产业 0.12 0.00 23.02 -4.38
租赁和商务服务业 465.61 3.93 -3.91 1.32
水利、环境和公共设施管理业 1.76 0.01 0.04 -1.16
合计 4,623.46 39.03 22.86 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601128 常熟银行 106.89 751.44 6.34% 新晋 -0.81
600056 中国医药 20.32 483.01 4.08% 新晋 -9.88
601888 中国国旅 8.80 465.61 3.93% 新晋 -4.90
000063 中兴通讯 13.66 411.85 3.48% 新晋 4.86
002458 益生股份 28.77 406.23 3.43% 新晋 2.68
002236 大华股份 14.37 368.16 3.11% 新晋 -5.89
601939 建设银行 36.46 282.58 2.39% 新晋 -0.10
300021 大禹节水 35.74 241.60 2.04% 新晋 6.55
600298 安琪酵母 7.28 230.85 1.95% 新晋 12.06
600519 贵州茅台 0.32 215.68 1.82% 新晋 -7.25
合计 -- 272.61 3,857.01 32.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.87 0.02 -0.21
合计 1.87 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,405.11
本期利润(万元) 368.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 11,846.87
期末基金份额净值(元) 1.068