单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.27 10.92 9.28 10.79 5.93 15.90 -- 13.61
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 -- 2.10
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.61 -12.53 -1.76 -13.77 11.25 20.66 0.00 11.51
① — ③ 4.27 10.92 9.28 10.79 5.93 15.90 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.72 -1.00 -2.07 3.17 7.88 -3.30 --
基准收益率②% -0.94 0.14 -1.22 0.30 1.27 -1.65 --
① — ② -0.78 -1.14 -0.85 2.87 6.61 -1.65 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
纪文静 2016/09/23 2年6月 13.61 纪文静,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监。2015年7月14日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2017年9月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月26日至2018年6月8日任东方红纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年8月31日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月13日至2017年8月13日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月25日至2018年11月23日任东方红货币市场基金基金经理。2018年6月8日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李家春 2016/10/19 2018/06/28 1年8月12天 3.89

东方红价值精选混合A东方红价值精选混合C基金总份额

东方红价值精选混合A东方红价值精选混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)74686412681733
户均持有份额(万)8.9910.8312.6313.93
机构持有比例(%)0.000.000.100.06
个人持有比例(%)100.00100.0099.9199.94

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,322.13 12.18 -- -17.49
交通运输、仓储和邮政业 217.43 0.26 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3,407.57 4.02 -- -2.70
金融业 1,283.71 1.52 -- -6.45
租赁和商务服务业 722.40 0.85 -- -1.26
科学研究和技术服务业 1,179.00 1.39 -- -0.57
合计 17,132.24 20.22 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 180.00 1,179.00 1.39% 0.29 --
300166 东方国信 100.00 1,036.00 1.22% -0.09 --
300271 华宇软件 62.20 933.67 1.10% 新晋 --
600887 伊利股份 39.85 911.77 1.08% 0.01 --
600600 青岛啤酒 26.08 909.15 1.07% 0.12 0.00
002415 海康威视 35.27 908.56 1.07% 0.01 --
600104 上汽集团 33.00 880.11 1.04% -0.11 --
002311 海大集团 36.85 853.77 1.01% 新晋 --
300098 高新兴 123.57 835.33 0.99% 新晋 --
601318 中国平安 14.13 792.69 0.94% 新晋 --
合计 -- 650.95 9,240.05 10.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,444.67 24.13 5.75
其中:政策性金融债 13,145.98 15.52 10.00
企业债券 46,233.96 54.57 -9.41
可转换债券 17,951.45 21.19 8.43
中期票据 5,150.30 6.08 -0.20
合计 89,780.38 105.97 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 50.00 5156.50 6.09
136438 16信投G1 50.00 4989.00 5.89
136549 16紫金03 50.00 4978.50 5.88
112455 16金街01 50.00 4966.50 5.86
018005 国开1701 47.00 4720.68 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -96.24
本期利润(万元) -105.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0185
期末基金资产净值(万元) 5,343.04
期末基金份额净值(元) 1.0058