单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 -0.31 -2.56 -2.06 -3.06 -6.30 -- -4.80
全债指数 ②% 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 -- 6.83
同类平均 ③% 1.27 0.36 -0.87 0.19 -0.40 0.03 -- --
① — ② -6.41 -7.14 -9.39 -8.89 -9.89 -13.13 0.00 -11.63
① — ③ -0.85 -0.68 -1.69 -2.25 -2.65 -6.33 0.00 0.00
同类排名 378/447 319/436 311/417 286/397 291/390 263/306 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.57 -0.71 0.82 0.00 -1.22 -1.60 --
基准收益率②% -0.18 -0.63 0.37 -0.12 0.54 -0.95 --
① — ② -2.39 -0.08 0.45 0.12 -1.76 -0.65 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈潼 2017/06/20 1年4月29天 0.63 沈潼女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日至2018年9月29日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
金拓 2017/06/27 1年4月22天 0.53 金拓,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理;2016年3月加入中融基金管理有限公司,在固收投资部工作。2017年6月27日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
王玥 2017/09/20 1年1月27天 -1.65 王玥女士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦娟 2016/07/21 2017/08/16 1年26天 -5.10

中融融裕双利债券A中融融裕双利债券C基金总份额

中融融裕双利债券A中融融裕双利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)70598213271680
户均持有份额(万)23.4620.0319.0118.35
机构持有比例(%)61.4551.6740.2832.96
个人持有比例(%)38.5548.3359.7267.04

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 493.65 3.25 -- -3.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.15 0.56 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 7.59 0.05 -- -1.93
文化、体育和娱乐业 2.23 0.01 -- -0.72
合计 588.62 3.87 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 9.05 165.62 1.09% 新晋 --
300373 扬杰科技 7.40 156.73 1.03% 新晋 --
603799 华友钴业 1.60 85.26 0.56% 新晋 --
601139 深圳燃气 13.00 85.15 0.56% 新晋 --
600271 航天信息 2.79 77.65 0.51% 新晋 --
603989 艾华集团 0.37 8.40 0.06% 新晋 --
300377 赢时胜 0.61 7.59 0.05% 新晋 --
300144 宋城演艺 0.10 2.23 0.01% 新晋 --
合计 -- 34.92 588.63 3.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,713.46 17.89 14.86
其中:政策性金融债 1,712.76 11.29 8.26
企业债券 1,573.38 10.37 -11.80
短期融资券 7,138.55 47.07 -2.53
中期票据 5,931.35 39.11 -6.88
合计 17,356.75 114.44 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101561019 15金华城建MTN001 13.00 1310.01 8.64
101555010 15苏州文旅MTN001 10.00 1013.20 6.68
041800111 18津融投资CP001 10.00 1009.40 6.66
011800137 18昆自来水SCP001 10.00 1009.20 6.65
041800119 18大同煤矿CP001 10.00 1008.50 6.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -543.16
本期利润(万元) -389.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0242
期末基金资产净值(万元) 15,072.40
期末基金份额净值(元) 0.948