单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.13 -0.09 1.02 -0.06 1.95 -5.47 --
基准收益率②% 1.89 -0.43 0.80 0.23 0.25 0.93 --
① — ② -0.76 0.34 0.22 -0.29 1.70 -6.40 --
业绩比较基准 中债新综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2012/08/03 5年5月27天 -1.82 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钢 2015/11/09 2016/04/18 5月11天
陈钢 2011/11/18 2015/04/24 3年5月8天
朱虹 2010/05/19 2011/12/08 1年6月23天
姚锦 2009/03/17 2011/03/03 1年11月21天
袁方 2008/04/19 2009/06/01 1年1月13天
蔡采 2008/04/18 2008/05/30 1月12天

天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券E基金总份额

天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券E合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)10144158193282
户均持有份额(万)0.982.451.530.63
机构持有比例(%)15.8795.3425.97100.00
个人持有比例(%)84.134.6674.030.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,347.56 2.84 -0.55 -3.49
建筑业 39.59 0.08 新增 -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 1,889.51 3.98 新增 1.49
合计 3,276.66 6.90 -4.61 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300523 辰安科技 13.43 850.94 1.79% 新晋 -0.75
300365 恒华科技 11.71 526.83 1.11% 新晋 5.30
002410 广联达 19.86 503.85 1.06% 新晋 1.65
002202 金风科技 23.11 418.75 0.88% 新晋 8.20
600183 生益科技 15.73 279.05 0.59% 新晋 -20.53
603507 振江股份 8.39 262.19 0.55% 新晋 -1.41
002841 视源股份 2.31 195.66 0.41% 新晋 15.85
600486 扬农化工 4.01 191.91 0.40% 新晋 8.76
002081 金螳螂 3.05 39.59 0.08% 新晋 -0.80
300036 超图软件 0.38 7.89 0.02% 新晋 43.56
合计 -- 101.98 3,276.66 6.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,629.45 7.65 -0.81
其中:政策性金融债 3,629.45 7.65 -0.81
企业债券 37,887.30 79.86 6.61
可转换债券 1,393.35 2.94 1.98
短期融资券 1,007.20 2.12 -9.93
中期票据 3,252.90 6.86 -9.10
合计 47,170.20 99.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 35.26
本期利润(万元) 68.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 4,993.00
期末基金份额净值(元) 0.9746