基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-10-16）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.39 -0.97 -1.64 0.29 0.49 -- -- 2.10
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.53 2.54 3.32 5.26 5.26 -- -- --
① — ② -0.39 -0.97 -1.64 0.29 0.49 0.00 0.00 2.10
① — ③ -0.92 -3.51 -4.96 -4.97 -4.77 0.00 0.00 0.00
同类排名 532/543 483/493 456/461 438/442 433/438 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.58 1.57 0.20 0.69 1.39 -- --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -- --
① — ② -1.59 0.44 1.35 0.84 4.77 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2016/11/18 2018/10/17 1年11月3天 2.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 722.19 74.83 --
金融债券 170.65 17.68 3.79
其中：政策性金融债 170.65 17.68 3.79
合计 892.84 92.51 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010107 21国债⑺ 4.50 459.90 47.65
019547 16国债19 3.00 262.29 27.18
018005 国开1701 1.70 170.65 17.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.44
本期利润(万元) 1.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 811.51
期末基金份额净值(元) 1.028