单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.99 -7.03 12.86 12.56 -6.07 -- -- -7.84
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -- -- -8.57
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 -- -- --
① — ② 0.56 -3.93 -6.17 -8.07 -10.16 0.00 0.00 0.73
① — ③ 2.02 -6.02 -2.72 -3.74 -9.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 690/2931 2597/2863 1530/2742 1606/2749 2241/2534 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 21.12 -9.58 -6.27 7.39 -18.28 -- --
基准收益率②% 16.09 -4.43 -2.20 -5.29 -10.54 -- --
① — ② 5.03 -5.15 -4.07 12.68 -7.74 -- --
业绩比较基准 中证全指指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季峰 2017/12/11 1年6月17天 -8.78 季峰,中国国籍,博士、研究生,已取得基金从业资格。2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员。2014年10月21日至2016年5月26日任广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理。2014年11月24日任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年5月26日任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2016年5月26日任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月14日任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.64 0.01 新增 -3.22
制造业 8,694.54 70.95 -31.20 35.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.00 0.00 -2.12
批发和零售业 0.00 0.00 新增 -3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 945.70 7.72 -7.68 1.25
科学研究和技术服务业 318.12 2.60 新增 0.89
卫生和社会工作 162.86 1.33 新增 -1.59
合计 10,122.03 82.61 -35.96 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300016 北陆药业 39.51 400.24 3.27% 新晋 -2.69
300529 健帆生物 6.32 393.29 3.21% 新晋 0.49
603636 南威软件 27.19 373.86 3.05% 新晋 3.26
002653 海思科 24.90 367.28 3.00% 新晋 7.81
300595 欧普康视 6.13 357.28 2.92% 新晋 17.19
000739 普洛药业 31.51 350.39 2.86% 新晋 -1.77
002557 洽洽食品 13.59 350.35 2.86% 新晋 4.40
603338 浙江鼎力 4.17 345.94 2.82% 新晋 26.95
300463 迈克生物 16.91 341.58 2.79% 新晋 6.67
002614 奥佳华 16.24 341.20 2.78% 新晋 -7.07
合计 -- 186.47 3,621.41 29.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.65% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -864.45
本期利润(万元) 2,245.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1719
期末基金资产净值(万元) 12,254.87
期末基金份额净值(元) 0.9917