单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.59 2.10 3.52 6.02 6.23 10.07 -- 10.07
全债指数 ②% 0.81 2.55 4.38 7.75 7.91 8.22 -- 7.69
同类平均 ③% 0.43 1.60 4.87 6.47 6.58 8.23 -- --
① — ② -0.22 -0.45 -0.86 -1.74 -1.68 1.85 0.00 2.38
① — ③ 0.16 0.50 -1.35 -0.45 -0.36 1.84 0.00 0.00
同类排名 137/583 122/539 256/485 267/438 258/437 51/305 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.39 1.20 1.50 0.80 3.72 0.10 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.80 --
① — ② 0.82 0.19 0.37 1.95 7.10 1.90 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许富强 2018/05/18 7月3天 3.83 许富强先生,中国,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2018年12月5日任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩荣 2017/07/28 2018/09/19 1年1月23天 5.50
王涛 2016/07/21 2017/07/28 1年7天 2.28

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,067.80 9.08 3.10
其中:政策性金融债 9,067.80 9.08 3.10
企业债券 16,504.60 16.52 4.17
短期融资券 28,193.60 28.23 -32.87
中期票据 51,107.20 51.17 48.20
合计 104,873.20 105.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101563013 15南昌水投MTN001 50.00 5061.00 5.07
041760060 17闽漳龙CP002 50.00 5055.50 5.06
101800931 18国开投MTN001B 50.00 5029.00 5.03
101801082 18越秀集团MTN004 50.00 5011.50 5.02
101800863 18首钢MTN003 50.00 5010.00 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,170.78
本期利润(万元) 1,412.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 99,886.74
期末基金份额净值(元) 1.003