单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 8.70 24.19 18.85 30.16 -- -- 29.90
上证指数 ②% -3.00 -6.35 -5.32 -3.00 -2.46 -- -- 3.95
同类平均 ③% -1.40 -2.18 0.81 -0.29 7.23 -- -- --
① — ② 2.85 15.05 29.51 21.85 32.62 0.00 0.00 25.95
① — ③ 1.24 10.88 23.38 19.14 22.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 795/2732 39/2596 12/2443 12/2585 64/2198 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 4.89 2.56 2.11 0.30 10.18 -0.80 --
基准收益率②% 2.33 2.72 3.15 2.03 10.62 -0.78 --
① — ② 2.56 -0.16 -1.04 -1.73 -0.44 -0.02 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宠 2016/08/25 1年2月16天 29.90 王宠,男,金融学硕士, 2009 年 7 月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010 年 8 月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012 年 12 月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,拟任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2015年8月18日至2017年11月9日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年11月9日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年12月30日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月30日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年11月9日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年12月30日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
余芽芳 2017/11/09 2月18天 22.78 余芽芳,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.56 8.04 -0.68 -24.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 1.52 1.38 0.31
交通运输、仓储和邮政业 1.80 1.69 -1.68 -0.48
合计 11.97 11.25 20.27 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 振静股份 0.20 3.70 3.48% 新晋 -30.84
603161 科华控股 0.12 2.08 1.95% 新晋 -34.44
603283 赛腾股份 0.13 1.96 1.84% 新晋 -30.35
603329 上海雅仕 0.12 1.80 1.69% 新晋 -17.63
603080 新疆火炬 0.12 1.61 1.52% 新晋 -29.30
603655 朗博科技 0.09 0.82 0.77% 新晋 -15.21
合计 -- 0.78 11.97 11.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.10 4.69 1.43
短期融资券 4,017.60 18.89 -0.81
合计 5,015.70 23.58 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0508
期末基金资产净值(万元) 0.22
期末基金份额净值(元) 1.093