单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.21 30.92 18.82 29.27 -9.10 6.63 -- 2.90
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 -- 1.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.67 7.47 7.78 4.71 -3.78 11.39 0.00 1.72
① — ③ 12.21 30.92 18.82 29.27 -9.10 6.63 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.24 -6.40 -15.13 -4.91 18.35 -1.90 --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 8.60 -1.06 --
① — ② -3.93 -5.80 -10.61 -3.92 9.75 -0.84 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2017/06/16 1年9月9天 7.30 张林,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/08/30 2017/06/16 9月20天 -4.30

招商盛达混合A招商盛达混合C基金总份额

招商盛达混合A招商盛达混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)268269361489
户均持有份额(万)7.0911.0917.8218.89
机构持有比例(%)4.660.003.092.16
个人持有比例(%)95.34100.0096.9197.85

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 119.97 3.63 -- 1.12
采矿业 75.12 2.27 -- -0.79
制造业 1,571.32 47.51 -- 17.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 92.41 2.79 -- -0.04
建筑业 179.01 5.41 -- 3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 181.34 5.48 -- -1.24
金融业 291.24 8.81 -- 0.84
房地产业 162.26 4.91 -- -0.66
合计 2,672.67 80.81 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 11.36 222.55 6.73% 1.16 --
002841 视源股份 3.80 215.99 6.53% 0.40 --
600498 烽火通信 5.83 165.98 5.02% 0.36 --
002311 海大集团 6.48 150.03 4.54% 0.46 --
002463 沪电股份 18.44 132.21 4.00% 新晋 --
000002 万科A 5.51 131.25 3.97% 新晋 0.00
601169 北京银行 22.82 128.02 3.87% 新晋 --
300450 先导智能 4.13 119.52 3.61% 新晋 --
601186 中国铁建 10.27 111.63 3.38% 新晋 --
600406 国电南瑞 5.88 108.96 3.29% 新晋 --
合计 -- 94.52 1,486.14 44.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 34.32 1.04 --
合计 34.32 1.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110047 山鹰转债 0.15 14.87 0.45
110046 圆通转债 0.06 6.33 0.19
110048 福能转债 0.06 6.13 0.19
113020 桐昆转债 0.06 5.80 0.18
110049 海尔转债 0.01 1.20 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -173.05
本期利润(万元) -142.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0817
期末基金资产净值(万元) 1,374.83
期末基金份额净值(元) 0.796