单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 -7.38 -23.50 -25.41 -19.89 -13.40 -- -13.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -8.88
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -2.09 -4.65 -8.76 -9.99 -3.20 -5.85 0.00 -4.52
① — ③ 0.51 -3.71 -14.72 -16.82 -13.56 -12.95 0.00 0.00
同类排名 1216/2897 2152/2821 2576/2664 2391/2466 2024/2287 1299/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.13 -4.91 5.64 9.57 18.35 -1.90 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -1.06 --
① — ② -10.61 -3.92 3.68 7.33 9.75 -0.84 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2017/06/16 1年3月10天 -9.70 张林,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/08/30 2017/06/16 9月20天 -4.30

招商盛达混合A招商盛达混合C基金总份额

招商盛达混合A招商盛达混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)268269361489
户均持有份额(万)7.0911.0917.8218.89
机构持有比例(%)4.660.003.092.16
个人持有比例(%)95.34100.0096.9197.85

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44.02 1.05 -- -0.90
制造业 3,107.30 74.21 -- 40.54
批发和零售业 401.98 9.60 -- 5.93
卫生和社会工作 260.58 6.22 -- 3.26
合计 3,813.88 91.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000636 风华高科 17.08 271.23 6.48% 新晋 36.53
002088 鲁阳节能 14.27 216.83 5.18% 新晋 -8.37
002294 信立泰 5.60 208.15 4.97% 新晋 -8.37
000963 华东医药 4.28 206.27 4.93% 新晋 -5.06
002507 涪陵榨菜 8.01 205.75 4.91% 新晋 10.40
002841 视源股份 3.80 202.74 4.84% 新晋 8.85
002044 美年健康 8.82 199.33 4.76% 新晋 -13.66
002024 苏宁易购 13.90 195.71 4.67% 新晋 -7.19
300529 健帆生物 4.18 179.15 4.28% 新晋 2.91
000858 五粮液 2.23 169.80 4.06% 0.11 -2.78
合计 -- 82.17 2,054.96 49.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.76 0.28 --
合计 13.76 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -126.29
本期利润(万元) -360.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1576
期末基金资产净值(万元) 1,780.31
期末基金份额净值(元) 0.937