单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.08 -8.08 -18.72 -14.73 0.00 -- -- -1.00
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -7.79
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 -- -- --
① — ② 5.09 2.30 -1.28 -0.33 12.03 0.00 0.00 6.79
① — ③ 0.53 -4.82 -12.57 -10.45 -1.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 2756/2924 2749/2816 2574/2591 2541/2578 1826/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.91 5.64 9.57 4.05 18.35 -1.90 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -1.06 --
① — ② -3.92 3.68 7.33 1.47 9.75 -0.84 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2017/06/16 11月20天 3.23 张林,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/08/30 2017/06/16 9月20天 -4.30

招商盛达混合A招商盛达混合C基金总份额

招商盛达混合A招商盛达混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)269361489--
户均持有份额(万)11.0917.8218.89--
机构持有比例(%)0.003.092.16--
个人持有比例(%)100.0096.9197.85--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,122.82 72.15 3.75 39.88
建筑业 401.55 4.73 -0.99 2.23
批发和零售业 195.85 2.31 新增 -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 449.00 5.29 新增 -0.18
文化、体育和娱乐业 259.50 3.06 新增 0.68
合计 7,428.72 87.54 3.08 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 15.99 401.77 4.73% 新晋 21.53
002310 东方园林 19.38 401.55 4.73% 新晋 9.25
300323 华灿光电 20.09 394.57 4.65% 新晋 5.08
002304 洋河股份 3.45 372.57 4.39% 新晋 14.36
002271 东方雨虹 8.44 346.42 4.08% 新晋 -7.23
000858 五粮液 5.05 335.32 3.95% -1.79 -0.82
002202 金风科技 17.24 312.31 3.68% 新晋 8.20
002236 大华股份 12.12 310.52 3.66% 新晋 -5.89
002035 华帝股份 11.63 304.36 3.59% -1.52 3.59
000063 中兴通讯 9.98 300.91 3.55% 新晋 4.86
合计 -- 123.37 3,480.30 41.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.76 0.28 --
合计 13.76 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 161.83
本期利润(万元) -60.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0273
期末基金资产净值(万元) 2,784.11
期末基金份额净值(元) 1.104