单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.33 -10.94 -7.08 -8.78 8.81 -- -- 5.00
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 -- -- 1.54
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 -- -- --
① — ② -1.39 -0.31 0.43 -3.04 10.50 0.00 0.00 3.46
① — ③ -4.19 -7.72 -6.50 -7.24 1.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 2488/2734 2433/2610 2139/2437 2447/2575 709/2200 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 5.40 9.42 3.96 -1.94 17.57 -2.10 --
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 -1.06 --
① — ② 3.44 7.18 1.38 -3.50 8.97 -1.04 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2017/06/16 7月14天 9.11 张林,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/08/30 2017/06/16 9月20天 -4.70

招商盛达混合A招商盛达混合C基金总份额

招商盛达混合A招商盛达混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)135164245--
户均持有份额(万)9.8514.5022.05--
机构持有比例(%)0.0021.0327.76--
个人持有比例(%)100.0078.9772.24--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,790.69 75.90 -0.91 43.26
建筑业 186.94 3.74 1.86 1.17
交通运输、仓储和邮政业 124.72 2.50 新增 0.33
金融业 199.53 3.99 新增 -5.80
房地产业 224.15 4.49 新增 0.49
合计 4,526.03 90.62 -8.57 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 9.01 290.03 5.81% 新晋 -7.48
000858 五粮液 3.59 286.70 5.74% 新晋 -16.26
600487 亨通光电 6.63 267.98 5.37% 新晋 -12.33
002035 华帝股份 8.46 255.04 5.11% -0.46 -8.28
600438 通威股份 19.72 238.81 4.78% 新晋 -17.55
601012 隆基股份 6.19 225.56 4.52% 新晋 -10.27
601155 新城控股 7.65 224.15 4.49% 新晋 -3.04
002450 康得新 9.93 220.45 4.41% 新晋 -8.47
000651 格力电器 5.01 218.94 4.38% 新晋 1.65
600703 三安光电 8.37 212.51 4.25% 新晋 -4.09
合计 -- 84.56 2,440.17 48.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.76 0.28 --
合计 13.76 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 130.93
本期利润(万元) 121.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0803
期末基金资产净值(万元) 1,531.12
期末基金份额净值(元) 1.151