单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.36 -0.79 27.74 27.74 7.61 1.72 -- 0.40
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -2.87
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 -- --
① — ② 1.84 1.22 8.69 8.17 3.32 7.29 0.00 3.27
① — ③ 2.93 -0.21 12.56 12.06 4.35 -3.15 0.00 0.00
同类排名 334/2934 1663/2870 331/2745 371/2749 598/2536 1248/1960 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.81 -9.34 -6.47 -15.34 -31.71 17.57 -2.10
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 -1.06
① — ② 17.92 -4.03 -5.87 -10.82 -20.68 8.97 -1.04
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2017/06/16 2年11天 5.65 张林,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/08/30 2017/06/16 9月20天 -4.70

招商盛达混合A招商盛达混合C基金总份额

招商盛达混合A招商盛达混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)334353135164
户均持有份额(万)7.367.359.8514.50
机构持有比例(%)26.9825.560.0021.03
个人持有比例(%)73.0274.44100.0078.97

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 239.44 6.01 -2.38 2.78
采矿业 17.97 0.45 1.82 -2.62
制造业 2,674.71 67.10 -19.59 31.40
信息传输、软件和信息技术服务业 283.61 7.11 -1.63 0.64
金融业 113.02 2.84 5.97 -4.91
租赁和商务服务业 107.63 2.70 新增 0.65
合计 3,436.38 86.21 -5.40 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 3.78 239.44 6.01% 新晋 15.30
300567 精测电子 2.55 206.01 5.17% 新晋 10.03
300450 先导智能 5.04 187.44 4.70% 1.09 2.41
002373 千方科技 9.80 185.51 4.65% 新晋 -5.32
000858 五粮液 1.85 175.32 4.40% 新晋 4.73
002157 正邦科技 10.42 169.73 4.26% 新晋 18.14
000063 中兴通讯 5.63 164.49 4.13% -2.60 6.11
002463 沪电股份 12.31 141.93 3.56% -0.44 10.65
600519 贵州茅台 0.16 140.82 3.53% 新晋 11.78
601012 隆基股份 5.29 138.04 3.46% 新晋 -3.64
合计 -- 56.83 1,748.73 43.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.37 0.29 -0.75
合计 11.37 0.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 0.07 6.70 0.17
128055 长青转2 0.01 1.00 0.03
113530 大丰转债 0.01 0.70 0.02
128059 视源转债 0.01 0.60 0.02
110055 伊力转债 0.01 0.60 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 180.44
本期利润(万元) 600.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2514
期末基金资产净值(万元) 2,351.59
期末基金份额净值(元) 1.036