单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.60 0.36 -21.77 -27.89 -30.31 -16.75 -- -17.00
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -11.94
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -- --
① — ② -0.40 -0.93 -6.43 -9.63 -10.22 -1.42 0.00 -5.06
① — ③ 1.81 1.28 -11.48 -17.23 -18.91 -12.74 0.00 0.00
同类排名 801/2781 1062/2711 2366/2583 2230/2327 2128/2223 1312/1661 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.47 -15.34 -4.87 5.40 17.57 -2.10 --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -1.06 --
① — ② -5.87 -10.82 -3.88 3.44 8.97 -1.04 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2017/06/16 1年5月7天 -13.09 张林,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/08/30 2017/06/16 9月20天 -4.70

招商盛达混合A招商盛达混合C基金总份额

招商盛达混合A招商盛达混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)353135164245
户均持有份额(万)7.359.8514.5022.05
机构持有比例(%)25.560.0021.0327.76
个人持有比例(%)74.44100.0078.9772.24

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.51 0.25 -- -1.79
采矿业 39.94 1.07 -- -2.09
制造业 2,517.84 67.49 -- 35.10
批发和零售业 255.85 6.86 -- 3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 170.97 4.58 -- -1.56
科学研究和技术服务业 56.46 1.51 -- -0.20
卫生和社会工作 185.16 4.96 -- 2.11
合计 3,235.73 86.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 3.80 228.51 6.13% 1.29 --
000063 中兴通讯 11.36 207.90 5.57% 新晋 --
002024 苏宁易购 13.90 187.37 5.02% 0.35 --
300529 健帆生物 4.18 182.33 4.89% 0.61 --
002088 鲁阳节能 14.27 176.03 4.72% -0.46 0.00
600498 烽火通信 5.83 173.97 4.66% 新晋 --
002311 海大集团 7.00 152.07 4.08% 新晋 --
002304 洋河股份 1.14 145.92 3.91% 新晋 --
002044 美年健康 7.66 131.98 3.54% -1.22 --
600519 贵州茅台 0.18 131.40 3.52% 新晋 --
合计 -- 69.32 1,717.48 46.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.76 0.28 --
合计 13.76 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -183.56
本期利润(万元) -156.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 2,193.99
期末基金份额净值(元) 0.867