单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 1.22 2.86 5.47 5.58 8.11 -- 8.01
全债指数 ②% 0.82 2.56 4.39 7.76 7.91 8.23 -- 5.99
同类平均 ③% 0.43 1.60 4.87 6.46 6.58 8.22 -- --
① — ② -0.44 -1.34 -1.53 -2.28 -2.33 -0.12 0.00 2.02
① — ③ -0.06 -0.38 -2.01 -0.99 -1.00 -0.11 0.00 0.00
同类排名 322/583 395/539 366/485 309/438 314/437 178/305 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.33 1.15 1.76 0.10 2.40 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -- --
① — ② 0.76 0.14 0.63 1.25 5.78 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘明 2018/11/20 26天 0.29 刘明先生,北京大学经济学硕士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。刘明先生曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2018年11月20日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱浩然 2017/09/09 2018/11/20 1年2月12天 5.69
黄浩荣 2017/07/28 2018/08/10 1年13天 4.41
王涛 2016/11/02 2017/07/28 8月28天 2.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,635.81 72.06 3.85
其中:政策性金融债 9,608.01 47.31 -11.00
短期融资券 6,030.45 29.69 14.62
中期票据 4,568.60 22.49 12.50
合计 25,234.86 124.24 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 70.00 7030.80 34.62
180207 18国开07 20.00 2004.80 9.87
101800494 18苏交通MTN002 15.00 1525.80 7.51
011801417 18惠山经发SCP001 15.00 1502.40 7.40
011801359 18鲁黄金SCP013 15.00 1501.05 7.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 171.54
本期利润(万元) 276.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0145
期末基金资产净值(万元) 20,310.28
期末基金份额净值(元) 1.068