单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.61 1.23 1.37 2.76 6.96 10.15 10.45
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.26 1.41 2.78 6.96 10.27 --
① — ② 0.19 0.61 1.23 1.37 2.76 6.96 10.15 10.45
① — ③ -0.01 0.00 -0.03 -0.04 -0.02 0.00 -0.12 0.00
同类排名 438/650 341/648 420/648 425/648 361/648 307/592 259/421 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.61 0.64 0.70 0.85 3.63 3.64 1.43
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.38 1.38 0.76
① — ② 0.27 0.30 0.35 0.51 2.25 2.26 0.67
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2014/07/25 4年12月 10.45 夏晨曦先生,2004年毕业于香港科技大学,获理学硕士学位,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩亚庆 2008/11/11 2016/11/25 8年16天 1.18
刘朝阳 2011/10/17 2014/09/26 2年11月15天
万晓西 2007/06/06 2009/10/20 2年4月17天
张纪林 2006/03/16 2007/06/06 1年2月22天
刘情剑 2005/04/02 2006/03/16 11月18天
陈键 2004/03/05 2005/04/02 1年28天

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F基金总份额

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)80976777496906564911
户均持有份额(万)2.003.502.753.06
机构持有比例(%)8.2320.2618.786.58
个人持有比例(%)91.7779.7481.2293.42

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 94,897.15 1.79 -0.64
金融债券 291,988.89 5.50 0.94
其中:政策性金融债 291,988.89 5.50 0.94
短期融资券 232,009.96 4.37 -3.14
中期票据 2,022.73 0.04 -1.74
剩余存续期超过397天的浮动利率债 39,965.14 0.75 -0.09
合计 620,918.73 11.70 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
020294 19贴债17 600.00 59900.49
190201 19国开01 500.00 49970.42 0.94
180216 18国开16 420.00 42001.70 0.79
160203 16国开03 400.00 39965.14 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,866.35
本期利润(万元) 1,866.35
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --