单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.10 1.69 0.39 0.00 2.61 -- 2.30
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 6.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.15 -25.09 -25.74 -29.93 -4.26 0.11 0.00 -4.28
① — ③ 0.00 0.10 1.69 0.39 0.00 2.61 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.30 -0.68 0.29 -0.68 -0.78 4.37 -1.60
基准收益率②% -2.40 -0.10 -2.32 -0.12 -4.88 3.67 -0.76
① — ② 2.70 -0.58 2.61 -0.56 4.10 0.70 -0.84
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
狄晓娇 2017/05/20 1年11月5天 2.81 狄晓娇,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,2011年7月转入固定收益部任研究员。2015年6月27日至2018年3月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2016年4月15日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。2016年5月17日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月2日至2017年12月15日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至2018年7月10日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月20日至2018年11月21日任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2017年9月13日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2018年6月1日代为管理国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月10日任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
綦缚鹏 2018/03/24 1年27天 0.79 綦缚鹏先生,中国国籍,东北财经大学工商管理硕士,多年证券行业从业经验。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘潇潇 2016/07/13 2018/03/24 1年8月14天 1.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 325.09 7.51 -2.23 --
批发和零售业 71.14 1.64 -0.40 --
房地产业 58.48 1.35 -0.87 --
合计 454.71 10.50 -3.50 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600998 九州通 4.87 71.14 1.64% 0.40 --
002126 银轮股份 9.16 68.15 1.58% 0.90 --
002223 鱼跃医疗 3.24 63.54 1.47% 0.97 --
600048 保利地产 4.96 58.48 1.35% 0.87 --
600563 法拉电子 1.37 57.73 1.33% 0.85 --
601966 玲珑轮胎 3.81 52.01 1.20% 0.71 --
002206 海利得 10.00 38.10 0.88% 0.39 --
002078 太阳纸业 4.97 28.34 0.66% -0.11 0.00
300308 中际旭创 0.42 17.23 0.40% 新晋 --
合计 -- 42.80 454.72 10.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,774.54 87.25 37.40
其中:政策性金融债 3,774.54 87.25 37.40
可转换债券 0.22 0.01 0.01
合计 3,774.75 87.26 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018007 国开1801 11.94 1201.20 27.77
170209 17国开09 10.00 1015.50 23.47
180404 18农发04 10.00 1002.50 23.17
108602 国开1704 5.50 555.34 12.84
113018 常熟转债 0.00 0.22 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25.64
本期利润(万元) 7.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 4,326.01
期末基金份额净值(元) 1.019