单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 0.11 15.42 20.75 -0.13 -2.71 -- -0.15
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -6.73
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② 0.79 3.75 4.31 5.19 5.20 5.24 0.00 6.58
① — ③ 1.26 1.66 5.71 8.38 2.32 -6.24 0.00 0.00
同类排名 458/3041 1120/2933 608/2819 507/2840 1091/2585 1405/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.65 -11.36 -1.44 -7.51 -24.23 9.62 -0.44
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.44 -4.28 -10.68 10.86 -0.24
① — ② 11.32 -5.95 -1.00 -3.23 -13.55 -1.24 -0.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李俊 2019/01/31 4月18天 15.30 李俊,中国国籍,北京大学法学学士、工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伟彦 2016/09/14 2019/01/31 2年4月19天 -12.70
何家琪 2017/09/08 2018/12/17 1年3月10天 -18.30
毛颖 2016/08/24 2018/12/17 2年3月25天 -13.71

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C基金总份额

华夏新锦绣混合A华夏新锦绣混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)213200199222
户均持有份额(万)86.2391.8392.290.04
机构持有比例(%)99.9699.9799.970.00
个人持有比例(%)0.040.030.03100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 123.52 0.65 -0.31 -2.58
采矿业 535.90 2.81 0.55 -0.26
制造业 7,677.63 40.19 -2.16 4.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 409.82 2.15 0.43 0.03
建筑业 360.83 1.89 0.19 -0.35
批发和零售业 297.75 1.56 0.02 -1.66
交通运输、仓储和邮政业 479.52 2.51 0.02 -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 969.41 5.07 -0.81 -1.40
金融业 4,948.26 25.90 -0.31 18.17
房地产业 700.83 3.67 -0.16 -2.01
租赁和商务服务业 203.01 1.06 0.05 -0.99
科学研究和技术服务业 12.20 0.06 0.00 -1.65
水利、环境和公共设施管理业 65.54 0.34 -0.01 -0.63
卫生和社会工作 103.36 0.54 0.00 -2.37
文化、体育和娱乐业 66.16 0.35 0.04 -2.00
合计 16,953.74 88.75 -2.46 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.78 1,062.44 5.56% 0.47 3.70
600519 贵州茅台 0.61 520.93 2.73% 0.36 2.24
000651 格力电器 9.26 437.16 2.29% 0.11 -5.36
000333 美的集团 8.38 408.36 2.14% 0.05 3.13
000858 五粮液 3.85 365.75 1.91% 0.62 4.77
600036 招商银行 10.51 356.50 1.87% 0.13 7.34
002415 海康威视 7.00 245.49 1.29% 新晋 -3.58
601166 兴业银行 13.43 243.99 1.28% -0.04 0.95
600887 伊利股份 8.37 243.65 1.28% 新晋 3.71
000002 万科A 7.90 242.69 1.27% 0.03 -0.53
合计 -- 83.09 4,126.96 21.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 864.30 4.52 -2.75
其中:政策性金融债 864.30 4.52 -2.75
可转换债券 0.85 0.00 --
合计 865.15 4.52 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 8.60 864.30 4.52
127012 招路转债 0.01 0.85 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -132.64
本期利润(万元) 3,897.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2121
期末基金资产净值(万元) 19,101.98
期末基金份额净值(元) 1.039